EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIDLOR 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
4,230.48 | 3,790.43 | 440.06 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,052.82 | 953.30 | 99.52 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,423.88 | 1,841.86 | 582.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
997.34 | 945.74 | 51.60 |
ขาดทุนจากการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
3,005.99 | 2,180.81 | 825.18 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
414.77 | 804.93 | -390.17 |
ขาดทุนจากการขายและด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
1,185.44 | 828.38 | 357.05 |
อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.64 | -9.63 | 3.99 |
และปรับมูลค่ายุติธรรมด้านความเสี่ยงสินเชื่อ
|
-4.55 | 15.36 | -19.92 |
โอนกลับรายการค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น
|
-2.62 | -9.34 | 6.72 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
|
26.03 | 26.48 | -0.45 |
ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมลงทุนสำหรับพนักงาน
|
19.22 | 16.98 | 2.24 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
13,343.14 | 11,385.29 | 1,957.84 |
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-11,888.73 | -20,533.42 | 8,644.69 |
ลูกหนี้ตัวแทนรับชำระหนี้
|
53.57 | -5.74 | 59.30 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
-91.45 | -32.74 | -58.70 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-95.92 | 15.87 | -111.79 |
ลูกหนี้อื่น
|
-7.48 | -39.18 | 31.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.78 | 5.01 | -2.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.80 | -2.63 | -1.18 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.49 | 2.01 | 3.48 |
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
|
5.36 | 17.07 | -11.71 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
383.89 | -36.63 | 420.51 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
19.16 | -7.88 | 27.04 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
12.75 | 1.59 | 11.16 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
69.87 | -23.29 | 93.16 |
เงินสดรับ (จ่าย) เพื่อการดำเนินงาน
|
1,808.61 | -9,254.66 | 11,063.28 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
1,751.00 | 1,250.82 | 500.19 |
รายได้ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
|
-18,369.04 | -15,544.83 | -2,824.21 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
|
18,076.33 | 15,475.87 | 2,600.46 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
|
-1.56 | -5.36 | 3.80 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,828.87 | -1,432.23 | -396.64 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,353.91 | -1,200.30 | -153.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
82.57 | -10,710.69 | 10,793.25 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
|
0.00 | -213.16 | |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-361.41 | -431.64 | 70.23 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
7.15 | 11.32 | -4.17 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-146.19 | -116.57 | -29.62 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-500.44 | -750.04 | 249.60 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
50,876.69 | 32,119.44 | 18,757.25 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-57,580.00 | -29,120.00 | -28,460.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
30,005.55 | 7,000.00 | 23,005.55 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-25,633.33 | -6,906.00 | -18,727.33 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะสั้น
|
0.00 | -5,750.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
12,605.96 | 20,183.96 | -7,578.01 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-8,350.00 | -5,300.00 | -3,050.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมและออกหุ้นกู้
|
-58.81 | -25.40 | -33.41 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-535.20 | -512.58 | -22.62 |
เงินสดจ่ายหุ้นซื้อคืนเพื่อโครงการร่วมลงทุนสำหรับพนักงาน
|
-40.72 | -34.62 | -6.09 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-758.12 | -729.31 | -28.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
532.03 | 10,925.49 | -10,393.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
114.16 | -535.23 | 649.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,655.95 | 2,191.19 | -535.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,770.11 | 1,655.95 | 114.16 |