EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIDLOR 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
3,790.43 | 3,640.17 | 150.26 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
953.30 | 893.19 | 60.11 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,841.86 | 1,235.13 | 606.72 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
945.74 | 880.94 | 64.80 |
ขาดทุนจากการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
2,180.81 | 943.61 | 1,237.20 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
804.93 | 639.10 | 165.84 |
ขาดทุนจากการขายและด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
828.38 | 328.56 | 499.82 |
อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.63 | -6.70 | -2.93 |
และปรับมูลค่ายุติธรรมด้านความเสี่ยงสินเชื่อ
|
15.36 | 7.94 | 7.42 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น (โอนกลับ)
|
-9.34 | 2.24 | -11.58 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
|
26.48 | 23.43 | 3.04 |
ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมลงทุนสำหรับพนักงาน
|
16.98 | 4.02 | 12.95 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
11,385.29 | 8,591.64 | 2,793.65 |
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-20,533.42 | -21,859.27 | 1,325.85 |
ลูกหนี้ตัวแทนรับชำระหนี้
|
-5.74 | -15.16 | 9.42 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
-32.74 | -183.36 | 150.61 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
15.87 | -5.76 | 21.62 |
ลูกหนี้อื่น
|
-39.18 | -6.68 | -32.51 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.01 | -6.81 | 11.82 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.63 | -15.64 | 13.01 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.01 | 4.61 | -2.60 |
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
|
17.07 | 20.87 | -3.80 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-36.63 | 65.31 | -101.94 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-7.88 | 37.53 | -45.41 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.59 | 3.58 | -1.99 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-23.29 | -17.21 | -6.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อการดำเนินงาน
|
-9,254.66 | -13,386.33 | 4,131.67 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
1,250.82 | 851.88 | 398.94 |
รายได้ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
|
-15,544.83 | -12,532.30 | -3,012.53 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
|
15,475.87 | 12,284.41 | 3,191.47 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
|
-5.36 | -1.04 | -4.32 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,432.23 | -1,052.76 | -379.46 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,200.30 | -838.75 | -361.55 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-10,710.69 | -14,674.89 | 3,964.21 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
|
-213.16 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-431.64 | -364.54 | -67.10 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
11.32 | 20.63 | -9.31 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-116.57 | -19.17 | -97.40 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-750.04 | -363.08 | -386.97 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
32,119.44 | 45,211.84 | -13,092.40 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-29,120.00 | -44,930.00 | 15,810.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
7,000.00 | 21,759.00 | -14,759.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-6,906.00 | -16,725.00 | 9,819.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะสั้น
|
0.00 | 5,750.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะสั้น
|
-5,750.00 | -1,000.00 | -4,750.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
20,183.96 | 12,197.51 | 7,986.45 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-5,300.00 | -7,850.00 | 2,550.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมและออกหุ้นกู้
|
-25.40 | -57.89 | 32.49 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-512.58 | -479.90 | -32.68 |
เงินสดจ่ายหุ้นซื้อคืนเพื่อโครงการร่วมลงทุนสำหรับพนักงาน
|
-34.62 | -5.62 | -29.00 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-729.31 | -635.52 | -93.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
10,925.49 | 13,234.42 | -2,308.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-535.23 | -1,803.55 | 1,268.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,191.19 | 3,994.74 | -1,803.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,655.95 | 2,191.19 | -535.23 |