EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIDLOR 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
3,640.17 | 3,168.91 | 471.26 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
893.19 | 784.12 | 109.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,235.13 | 1,121.05 | 114.08 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
880.94 | 794.79 | 86.15 |
ขาดทุนจากการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
943.61 | 624.78 | 318.83 |
ขาดทุนจากการด้อยค่า (กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า) ซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
639.10 | -210.66 | 849.75 |
ขาดทุนจากการขายและด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
328.56 | 231.36 | 97.21 |
อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.70 | 3.82 | -10.52 |
และปรับมูลค่ายุติธรรมด้านความเสี่ยงสินเชื่อ
|
7.94 | 11.14 | -3.20 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น
|
2.24 | 1.29 | 0.95 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
|
23.43 | 19.30 | 4.13 |
ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมลงทุนสำหรับพนักงาน
|
4.02 | 0.00 | |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
8,591.64 | 6,549.92 | 2,041.72 |
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-21,859.27 | -11,029.19 | -10,830.08 |
ลูกหนี้ตัวแทนรับชำระหนี้
|
-15.16 | 1.88 | -17.04 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
-183.36 | -77.37 | -105.98 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-5.76 | -94.86 | 89.10 |
ลูกหนี้อื่น
|
-6.68 | -16.27 | 9.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.81 | 3.09 | -9.90 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-15.64 | -12.99 | -2.66 |
| 2.57 | 2.56 | 0.00 | |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.61 | -2.99 | 7.60 |
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
|
20.87 | 8.39 | 12.49 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
65.31 | 170.39 | -105.08 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
37.53 | 39.91 | -2.38 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.58 | 0.99 | 2.59 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-17.21 | 73.27 | -90.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อการดำเนินงาน
|
-13,386.33 | -4,385.82 | -9,000.51 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
851.88 | 717.65 | 134.23 |
รายได้ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
|
-12,532.30 | -9,824.68 | -2,707.62 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
|
12,284.41 | 9,228.82 | 3,055.58 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
|
-1.04 | -0.66 | -0.39 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,052.76 | -984.15 | -68.62 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-838.75 | -643.98 | -194.77 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-14,674.89 | -5,892.80 | -8,782.09 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-364.54 | -376.54 | 12.01 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
20.63 | 1.55 | 19.08 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-19.17 | -123.58 | 104.41 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-363.08 | -498.57 | 135.49 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
45,211.84 | 14,900.00 | 30,311.84 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-44,930.00 | -14,200.00 | -30,730.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
21,759.00 | 12,350.00 | 9,409.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-16,725.00 | -16,410.00 | -315.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะสั้น
|
5,750.00 | 1,000.00 | 4,750.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะสั้น
|
-1,000.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
12,197.51 | 7,800.00 | 4,397.51 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-7,850.00 | -3,400.00 | -4,450.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมและออกหุ้นกู้
|
-57.89 | -22.49 | -35.40 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-479.90 | -392.38 | -87.52 |
เงินสดจ่ายหุ้นซื้อคืนเพื่อโครงการร่วมลงทุนสำหรับพนักงาน
|
-5.62 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-635.52 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
13,234.42 | 9,120.88 | 4,113.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-1,803.55 | 2,729.51 | -4,533.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
3,994.74 | 1,265.23 | 2,729.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
2,191.19 | 3,994.74 | -1,803.55 |