EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIDLOR 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
3,168.91 | 2,416.14 | 752.76 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
784.12 | 611.17 | 172.95 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,121.05 | 1,177.97 | -56.92 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
794.79 | 700.03 | 94.77 |
ขาดทุนจากการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
624.78 | 583.28 | 41.50 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS9
|
-210.66 | -1.66 | -209.00 |
ขาดทุนจากการขายและด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
231.36 | 434.23 | -202.87 |
อาคารเช่า อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.82 | 12.68 | -8.86 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
|
11.15 | 47.25 | -36.10 |
(กำไร) ขาดทุนจากปรับมูลค่ายุติธรรมด้านความเสี่ยงสินเชื่อ
|
0.00 | 0.00 | -0.01 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น
|
1.29 | 1.45 | -0.15 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
|
19.30 | 13.10 | 6.20 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
6,549.92 | 5,995.65 | 554.27 |
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-11,029.19 | -4,735.96 | -6,293.23 |
ลูกหนี้ตัวแทนรับชำระหนี้
|
1.88 | 99.57 | -97.69 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
-77.37 | -98.23 | 20.85 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-94.86 | 11.35 | -106.20 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มจ่ายล่วงหน้าแทนลูกค้า
|
-0.57 | -32.36 | 31.78 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-12.60 | -1.05 | -11.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.99 | -6.83 | -6.16 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.99 | 2.98 | -5.96 |
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
|
8.39 | -99.49 | 107.87 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
170.39 | -3.03 | 173.42 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
39.91 | -45.34 | 85.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.99 | 1.11 | -0.12 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
73.27 | -0.95 | 74.22 |
เงินสดรับ (จ่าย) เพื่อการดำเนินงาน
|
-4,385.82 | 1,087.42 | -5,473.24 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
717.65 | 600.36 | 117.29 |
รายได้ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
|
-9,824.68 | -8,735.29 | -1,089.39 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
|
9,228.82 | 8,552.07 | 676.75 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
|
-0.66 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
-984.15 | -1,105.23 | 121.08 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-643.98 | -637.40 | -6.58 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-5,892.80 | -234.97 | -5,657.84 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-376.54 | -255.45 | -121.09 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.55 | 3.43 | -1.88 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-123.58 | -191.05 | 67.47 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-498.57 | -443.06 | -55.51 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
14,900.00 | 27,228.13 | -12,328.13 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-14,200.00 | -32,230.00 | 18,030.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
12,350.00 | 18,530.00 | -6,180.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-16,410.00 | -9,800.00 | -6,610.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะสั้น
|
1,000.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
7,800.00 | 3,275.73 | 4,524.27 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-3,400.00 | -3,100.00 | -300.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมและออกหุ้นกู้
|
-22.49 | -9.20 | -13.29 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-392.38 | -397.82 | 5.43 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
7,495.75 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
9,120.88 | 1,496.85 | 7,624.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
2,729.51 | 818.82 | 1,910.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,265.23 | 446.41 | 818.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
3,994.74 | 1,265.23 | 2,729.51 |