EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIDLOR 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3,027.32 | 2,753.19 | 274.13 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,177.97 | 1,005.55 | 172.42 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
700.03 | 308.76 | 391.27 |
ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
583.28 | ||
ซึ่งเป็นไปตาม TFRS9
|
-1.66 | ||
ขาดทุนจากการขายและด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
434.23 | 368.92 | 65.31 |
อาคารเช่า อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
12.68 | -0.51 | 13.19 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
|
36.70 | 0.00 | 36.70 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
10.55 | 0.14 | 10.41 |
ขาดทุนจากปรับมูลค่ายุติธรรมด้านความเสี่ยงสินเชื่อ
|
0.00 | ||
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น
|
1.45 | 0.05 | 1.39 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
|
13.10 | 19.47 | -6.37 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
5,995.65 | 5,302.58 | 693.06 |
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-4,735.96 | -9,741.85 | 5,005.89 |
ลูกหนี้ตัวแทนรับชำระหนี้
|
99.57 | -35.36 | 134.93 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
-98.23 | -2.78 | -95.45 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
11.35 | -4.96 | 16.31 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มจ่ายล่วงหน้าแทนลูกค้า
|
-32.36 | 2.85 | -35.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.05 | -4.06 | 3.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.83 | -16.04 | 9.21 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.98 | -8.70 | 11.68 |
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
|
-99.49 | 114.17 | -213.66 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-3.03 | 246.84 | -249.87 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-45.34 | 42.58 | -87.92 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.11 | 10.09 | -8.98 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.95 | 4.92 | -5.86 |
เงินสดรับ (จ่าย) เพื่อการดำเนินงาน
|
1,087.42 | -4,089.72 | 5,177.14 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
600.36 | 559.33 | 41.03 |
เงินสดรับจากผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
|
3.09 | 1.28 | 1.82 |
รายได้ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
|
-8,735.29 | -7,635.23 | -1,100.05 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้สัญญาเช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
|
8,552.07 | 7,345.34 | 1,206.73 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,105.23 | -929.45 | -175.78 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-637.40 | -554.76 | -82.65 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-234.97 | -5,303.21 | 5,068.24 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-255.45 | -335.96 | 80.52 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
3.43 | 1.23 | 2.20 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-191.05 | -172.32 | -18.72 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-443.06 | -507.06 | 63.99 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
27,228.13 | 36,608.08 | -9,379.95 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-32,230.00 | -34,355.00 | 2,125.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
18,530.00 | 5,600.00 | 12,930.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-9,800.00 | -2,560.00 | -7,240.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะสั้น
|
-2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
3,275.73 | 5,900.00 | -2,624.27 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-3,100.00 | -5,175.00 | 2,075.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมและออกหุ้นกู้
|
-9.20 | -17.27 | 8.07 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-397.82 | -0.78 | -397.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,496.85 | 5,809.83 | -4,312.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
818.82 | -0.43 | 819.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
446.41 | 446.84 | -0.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,265.23 | 446.41 | 818.82 |