EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIDLOR 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
3,924.51 | 3,184.50 | 740.01 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
984.92 | 793.12 | 191.80 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,919.47 | 1,769.86 | 149.60 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
789.51 | 738.32 | 51.19 |
ด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
1,684.56 | 2,353.76 | -669.19 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
365.83 | 365.50 | 0.33 |
ขาดทุนจากการขายและด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
587.10 | 845.97 | -258.87 |
อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.91 | -6.42 | 7.33 |
และปรับมูลค่ายุติธรรมด้านความเสี่ยงสินเชื่อ
|
9.98 | 1.50 | 8.48 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น
|
10.07 | 4.13 | 5.94 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
|
30.49 | 28.00 | 2.49 |
ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมลงทุนสำหรับพนักงาน
|
24.10 | 14.17 | 9.93 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
|
10,331.43 | 10,092.38 | 239.05 |
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-6,759.15 | -9,292.32 | 2,533.17 |
ลูกหนี้ตัวแทนรับชำระหนี้
|
125.85 | 127.36 | -1.51 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
54.28 | 93.69 | -39.41 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-29.79 | -71.84 | 42.06 |
ลูกหนี้อื่น
|
36.96 | 31.95 | 5.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.38 | -5.91 | 3.52 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.98 | -3.33 | -1.65 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-592.50 | 5.01 | -597.51 |
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
|
3.47 | 4.24 | -0.78 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-254.56 | -97.23 | -157.34 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-618.32 | 65.27 | -683.59 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.69 | 15.37 | -7.68 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.21 | -16.44 | 17.66 |
เงินสดรับ (จ่าย) เพื่อการดำเนินงาน
|
2,299.21 | 948.22 | 1,350.99 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
1,346.46 | 1,183.94 | 162.52 |
รายได้ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
|
-14,331.89 | -13,666.90 | -664.99 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้สัญญาเช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
|
14,212.35 | 13,428.20 | 784.15 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,688.16 | -1,441.08 | -247.08 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,187.08 | -1,326.56 | 139.47 |
เงินสดรับจากการโอนผลประโยชน์พนักงานระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
650.90 | -874.17 | 1,525.07 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-286.33 | -287.30 | 0.97 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.54 | 6.54 | -4.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-60.97 | -96.42 | 35.45 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-344.76 | -377.17 | 32.42 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
25,950.00 | 50,876.69 | -24,926.69 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-20,100.00 | -56,730.00 | 36,630.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
10,500.00 | 23,199.30 | -12,699.30 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-8,823.46 | -14,666.00 | 5,842.54 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
4,669.71 | 9,666.72 | -4,997.01 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-11,700.00 | -8,350.00 | -3,350.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมและออกหุ้นกู้
|
-39.27 | -45.39 | 6.11 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 0.04 | |
เงินสดจ่ายให้ผู้ถือหุ้นจากการลดทุน
|
-0.04 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-428.84 | -401.11 | -27.73 |
เงินสดจ่ายหุ้นซื้อคืนเพื่อโครงการร่วมลงทุนสำหรับพนักงาน
|
-29.96 | -27.48 | -2.48 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
0.00 | -758.12 | |
เงินสดจ่ายปันผลจากบริษัทย่อย
|
-6.56 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8.42 | 2,764.65 | -2,773.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
297.72 | 1,513.31 | -1,215.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,771.24 | 1,655.95 | 115.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
2,068.96 | 3,169.26 | -1,100.30 |