EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIDLOR 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
2,509.53 | 2,194.97 | 314.56 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
629.32 | 543.33 | 85.99 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,274.49 | 1,146.65 | 127.84 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
511.50 | 487.98 | 23.52 |
ขาดทุนจากการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่า
|
1,155.00 | 1,404.77 | -249.78 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
308.36 | 309.97 | -1.61 |
ขาดทุนจากการขายและด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
396.20 | 482.04 | -85.84 |
อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.94 | -2.07 | 0.13 |
และปรับมูลค่ายุติธรรมด้านความเสี่ยงสินเชื่อ
|
2.36 | 1.06 | 1.30 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น
|
3.41 | 3.80 | -0.39 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
|
20.29 | 18.67 | 1.63 |
ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมลงทุนสำหรับพนักงาน
|
9.58 | 9.45 | 0.13 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
|
6,818.09 | 6,600.61 | 217.49 |
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-4,278.08 | -7,985.82 | 3,707.74 |
ลูกหนี้ตัวแทนรับชำระหนี้
|
100.47 | 158.66 | -58.19 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
131.06 | 76.87 | 54.19 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
29.17 | -63.92 | 93.09 |
ลูกหนี้อื่น
|
40.54 | 38.43 | 2.11 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.63 | -7.52 | 0.89 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.65 | -1.91 | -1.74 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.16 | 2.78 | 0.37 |
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
|
-7.05 | -4.45 | -2.60 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-571.54 | -282.93 | -288.61 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
42.14 | 116.37 | -74.23 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.29 | 3.77 | -0.47 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-14.61 | -11.12 | -3.50 |
เงินสดรับ (จ่าย) เพื่อการดำเนินงาน
|
2,286.35 | -1,360.19 | 3,646.54 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
888.84 | 738.40 | 150.44 |
รายได้ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
|
-9,419.85 | -8,939.84 | -480.00 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้สัญญาเช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
|
9,386.41 | 8,797.50 | 588.91 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,046.82 | -892.37 | -154.45 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-584.38 | -662.51 | 78.13 |
เงินสดรับจากการโอนผลประโยชน์พนักงานระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,510.55 | -2,319.02 | 3,829.57 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-162.56 | -209.84 | 47.28 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.31 | 2.32 | -0.01 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-27.21 | -72.49 | 45.28 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-187.46 | -280.01 | 92.55 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
5,050.00 | 32,902.71 | -27,852.71 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-4,200.00 | -32,530.00 | 28,330.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
7,000.00 | 9,200.00 | -2,200.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-4,898.72 | -4,666.00 | -232.72 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
4,669.71 | 3,876.37 | 793.34 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-1,000.00 | -5,350.00 | 4,350.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมและออกหุ้นกู้
|
-8.73 | -7.90 | -0.83 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 0.04 | |
เงินสดจ่ายให้ผู้ถือหุ้นจากการลดทุน
|
-0.04 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-282.50 | -267.62 | -14.88 |
เงินสดจ่ายหุ้นซื้อคืนเพื่อโครงการร่วมลงทุนสำหรับพนักงาน
|
-20.02 | -18.68 | -1.35 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-1,276.11 | -758.12 | -517.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
5,033.59 | 2,380.80 | 2,652.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
6,356.68 | -218.22 | 6,574.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,771.24 | 1,655.95 | 115.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
8,127.92 | 1,437.73 | 6,690.19 |