EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TIDLOR 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TIDLOR 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,655.95 2,191.19 -535.23
    ที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 30,137.55 26,545.39 3,592.16
    ลูกหนี้ตัวแทนรับชำระหนี้
    		 341.50 335.77 5.74
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 521.73 489.70 32.03
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 173.81 189.67 -15.87
    ลูกหนี้อื่น
    		 87.53 52.09 35.44
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 19.93 24.94 -5.01
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 286.73 170.94 115.80
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 33,224.74 29,999.68 3,225.06
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 81.14 130.77 -49.63
    เงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 213.16 0.00
    ที่ครบกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี
    		 63,337.58 51,521.14 11,816.44
    ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 1,622.64 1,685.68 -63.04
    ค่าความนิยม
    		 294.00 294.00 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
    		 252.44 257.29 -4.86
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 1,007.18 722.26 284.92
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 115.05 116.23 -1.18
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 66,923.19 54,727.37 12,195.83
    รวมสินทรัพย์
    		 100,147.94 84,727.05 15,420.89
    		2.57 2.57 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 6,642.89 3,600.00 3,042.89
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 11.05 9.03 2.01
    เจ้าหนี้กรมสรรพากร
    		 131.42 114.35 17.07
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1,358.53 1,322.03 36.50
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 308.66 380.23 -71.57
    หุ้นกู้ระยะสั้น
    		 0.00 5,748.11
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 17,423.05 5,072.54 12,350.51
    หุ้นกู้ระยะยาวที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 8,303.34 5,298.12 3,005.22
    หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 406.13 416.74 -10.61
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 606.23 577.37 28.86
    ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.71 13.05 -9.34
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 51.18 49.61 1.57
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 35,246.19 22,601.19 12,645.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี
    		 9,020.81 21,314.98 -12,294.17
    หุ้นกู้ระยะยาวที่ครบกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี
    		 26,823.93 14,715.44 12,108.49
    หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ครบกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี
    		 359.70 446.71 -87.01
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 194.97 124.88 70.08
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 78.82 101.89 -23.07
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 36,478.23 36,703.90 -225.66
    รวมหนี้สิน
    		 71,724.42 59,305.09 12,419.33
    หุ้นสามัญ 2,809,503,070 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 3.7 บาท
    		 10,395.16
    ชำระครบแล้ว
    		 10,395.08
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 7,435.76 7,435.76 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 21.00 4.02 16.98
    ทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 988.73 799.21 189.52
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 9,655.28 7,938.62 1,716.66
    หุ้นทุนซื้อคืน
    		 -40.25 -5.62 -34.62
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -32.08 9.83 -41.92
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 28,423.52 25,421.96 3,001.56
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 100,147.94 84,727.05 15,420.89