EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TIDLOR 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TIDLOR 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 3,994.74 1,265.23 2,729.51
    ที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 21,792.60 20,035.03 1,757.57
    ลูกหนี้ตัวแทนรับชำระหนี้
    		 320.60 322.49 -1.88
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 309.68 232.11 77.57
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 183.92 86.09 97.83
    ภาษีมูลค่าเพิ่มจ่ายล่วงหน้าแทนลูกค้า
    		 9.92 9.72 0.21
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 61.59 49.31 12.27
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 59.08 76.44 -17.35
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 26,732.13 22,076.41 4,655.72
    ที่ครบกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี
    		 37,054.69 28,533.00 8,521.68
    ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 1,394.38 1,301.91 92.48
    ค่าความนิยม
    		 294.00 294.00 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
    		 332.02 381.72 -49.70
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 621.02 664.31 -43.29
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 97.16 84.17 12.99
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 39,793.27 31,259.11 8,534.16
    รวมสินทรัพย์
    		 66,525.40 53,335.52 13,189.88
    		2.56 2.56 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 3,300.00 2,600.00 700.00
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.42 7.41 -2.99
    เจ้าหนี้กรมสรรพากร
    		 93.48 85.09 8.39
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1,178.01 994.87 183.14
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 240.17 294.02 -53.85
    หุ้นกู้ระยะสั้น
    		 999.37
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 8,049.73 4,559.66 3,490.07
    หุ้นกู้ระยะยาวที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 7,826.89 3,398.26 4,428.63
    หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 340.16 284.35 55.81
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 413.78 318.99 94.79
    ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 10.81 9.52 1.29
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.44 0.34 0.10
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 46.03 45.05 0.99
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 22,503.29 12,597.56 9,905.73
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี
    		 13,220.00 20,768.75 -7,548.75
    หุ้นกู้ระยะยาวที่ครบกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี
    		 7,789.35 7,738.31 51.05
    หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ครบกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี
    		 368.90 345.89 23.01
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 120.16 91.06 29.11
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 118.74 45.43 73.31
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 21,617.15 28,989.43 -7,372.28
    รวมหนี้สิน
    		 44,120.44 41,586.99 2,533.46
    หุ้นสามัญ 2,318,984,570 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 3.7 บาท
    		 8,580.24 8,580.24 0.00
    ชำระครบแล้ว
    		 8,580.24
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 7,435.76 720.03 6,715.73
    ทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 617.20 458.75 158.45
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 5,775.88 2,765.42 3,010.46
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -4.13 4.11 -8.24
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 22,404.96 11,748.54 10,656.42
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 66,525.40 53,335.52 13,189.88