EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น THG 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น THG 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 560.41 714.71 -154.31
    เงินลงทุนระยะสั้นกับสถาบันการเงิน
    		 0.01 24.00 -23.99
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 140.16 644.02 -503.86
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ)
    		 500.84 570.04 -69.21
    สินค้าคงเหลือ (สุทธิ)
    		 209.52 161.87 47.65
    ภาษีมูลค่าเพิ่ม (สุทธิ)
    		 0.09 0.06 0.03
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.30 5.80 2.51
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,419.33 2,126.99 -707.66
    เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกัน
    		 7.04 2.98 4.06
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 542.23 9.31 532.92
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม (สุทธิ)
    		 443.09 422.94 20.15
    เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 635.75 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทอื่น (สุทธิ)
    		 269.06 258.49 10.57
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (สุทธิ)
    		 1,669.09 1,672.40 -3.32
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)
    		 5,325.67 2,757.65 2,568.01
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 24.56 20.00 4.56
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
    		 71.51 42.54 28.97
    สิทธิการเช่าที่ดิน (สุทธิ)
    		 13.00 13.80 -0.80
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ)
    		 14.56 11.07 3.49
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 25.28 9.43 15.85
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 9,040.83 5,220.60 3,820.23
    รวมสินทรัพย์
    		 10,460.16 7,347.59 3,112.56
    จากสถาบันการเงิน
    		 1,138.85 463.42 675.43
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 813.45 1,693.15 -879.70
    - เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 525.60 322.00 203.60
    - หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (สุทธิ)
    		 0.77 1.05 -0.27
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 65.71 62.59 3.12
    		764.08 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 14.22 10.70 3.52
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,570.40 2,563.13 7.27
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 2,398.43 2,546.50 -148.07
    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (สุทธิ)
    		 0.51 1.17 -0.65
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ)
    		 114.15 3.89 110.26
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 216.87 215.31 1.56
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.21 0.18 4.03
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 2,734.17 2,767.05 -32.88
    รวมหนี้สิน
    		 5,304.57 5,330.18 -25.61
    มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
    		 849.08
    764080000
    		 677.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 3,822.92 1,733.00 2,089.92
    จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 112.52 112.52 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 906.52 393.64 512.88
    ในบริษัทย่อย
    		 -1,099.30 -1,099.30 0.00
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
    		 430.71 7.94 422.76
    รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
    		 4,937.46 1,824.81 3,112.65
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 218.13 192.60 25.53
    รวมส่วนของเจ้าของ
    		 5,155.59 2,017.42 3,138.17
    รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
    		 10,460.16 7,347.59 3,112.56