EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THG 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THG 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 704.46 763.46 -59.01
    - หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 0.81 -10.56 11.37
    - สินค้าเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวช้า
    		 -3.71 10.19 -13.90
    - การด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 18.47 -21.14 39.60
    - การด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 3.16 0.00
    - เงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.11 -3.59 3.70
    - เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -2.48 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -42.67 -42.39 -0.28
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 88.62 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 233.55 221.71 11.84
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 5.94 4.78 1.17
    เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.92 -0.05 -0.87
    อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.66 1.69 1.97
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 22.87 23.95 -1.08
    เงินปันผลรับ
    		 -29.82 -30.54 0.72
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.12 -7.89 5.77
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 177.11 162.81 14.30
    1177038573
    		 1,059.11
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -23.81 -75.46 51.65
    สินค้าคงเหลือ
    		 -43.94 -1.10 -42.84
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.51 -5.92 3.42
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -15.62 -1.11 -14.52
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 56.24 -22.14 78.38
    ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 4.60 -0.26 4.85
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.52 -13.68 17.20
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.03 -3.53 7.56
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -20.24 -14.29 -5.95
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,139.31 921.62 217.69
    ดอกเบี้ยรับ
    		 2.31 18.24 -15.93
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -155.79 -171.22 15.43
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -156.91 -181.09 24.17
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 828.92 587.55 241.37
    เงินลงทุนระยะสั้นกับสถาบันการเงิน
    		 23.99 -18.85 42.85
    เงินลงทุนชั่วคราว - เงินสดรับ
    		 657.93 331.93 326.00
    เงินลงทุนชั่วคราว - เงินสดจ่าย
    		 -158.02 -574.36 416.34
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -4.06 -2.11 -1.95
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - เงินสดรับ
    		 3.57 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย - เงินสดรับ
    		 81.00 41.42 39.58
    เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า - เงินสดจ่าย
    		 -724.37 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทอื่น - เงินสดรับ
    		 14.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทอื่น - เงินสดจ่าย
    		 -52.51 -41.10 -11.41
    เงินสดรับจากการจ่ายคืนจากการลดทุนของเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 0.38 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2,390.78 -652.77 -1,738.02
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -6.19 -179.51 173.32
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -33.85 -20.42 -13.43
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.13 17.46 -16.33
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น - เงินสดรับ
    		 6.49 0.00
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น
    		 55.53 76.81 -21.28
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -2,525.77 -1,186.09 -1,339.68
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 653.33 300.58 352.75
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -2.36 -62.43 60.07
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - เงินสดจ่าย
    		 -0.70 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - เงินสดรับ
    		 40.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - เงินสดจ่าย
    		 -322.00 -168.20 -153.80
    ค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจ่ายล่วงหน้า
    		 -2.47 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.18 -1.01 -0.16
    เงินสดรับจากการเพิ่มในทุนหุ้นสามัญ
    		 2,177.00 1,210.00 967.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญ
    		 -810.82 -494.65 -316.18
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
    		 -179.88 -11.01 -168.87
    เงินสดจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -8.37 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,542.55 869.82 672.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -154.31 271.27 -425.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 714.71 443.44 271.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 560.41 714.71 -154.31
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 88.58 32.30 56.28
    เงินประกันค่าก่อสร้าง
    		 5.80 4.97 0.83
    เงินปันผลค้างจ่าย - บริษัทอื่น
    		 9.12 567.70 -558.59
    ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (สุทธิ)
    		 0.11 1.03 -0.92
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่รับเป็นเช็ค
    		 340.00 0.00
    ตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารที่รับเป็นเช็ค
    		 22.10 0.00