EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANA 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-11.64 | 35.37 | -47.01 |
จากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
308.93 | 371.72 | -62.79 |
ผลขาดทุนจากเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.43 | 0.44 | -0.87 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.08 | 7.26 | -0.17 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
0.93 | -2.30 | 3.23 |
สำรองค่าเผื่อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
|
1.34 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-0.04 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | -4.90 | 4.90 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-6.73 | -18.97 | 12.24 |
กำไรที่ยังไม่รับรู้จากรายการระหว่างบริษัทฯกับการร่วมค้า
|
2.43 | 19.24 | -16.80 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.05 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.84 | 4.35 | 0.49 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-3.93 | -2.68 | -1.25 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
17.57 | 24.08 | -6.51 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
320.35 | 433.66 | -113.31 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-4.69 | 85.29 | -89.99 |
ที่ดินและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-131.83 | -265.18 | 133.35 |
ที่ดินรอพัฒนา
|
-0.01 | 3.45 | -3.46 |
สินทรัพย์อื่น
|
-0.35 | -0.10 | -0.25 |
เงินมัดจำการซื้อที่ดิน
|
-24.69 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1.43 | -93.47 | 92.04 |
เงินรับล่วงหน้าจากการขายที่ดิน
|
30.00 | 0.00 | |
หนี้สินอื่น
|
-9.59 | 1.11 | -10.70 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
177.76 | 164.77 | 12.99 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.74 | -10.99 | 3.24 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.24 | -0.43 | -1.82 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
167.77 | 153.36 | 14.42 |
| 0.00 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 1.24 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-6.60 | -93.10 | 86.50 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 88.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -1.25 | |
ของบริษัทย่อยจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
3.93 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -1.33 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.28 | -0.44 | 0.16 |
เงินสดรับเพื่อจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.01 | 10.00 | -9.99 |
จ่ายชำระค่าสิทธิการเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.00 | 8.67 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.50 | 4.00 | -1.51 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.45 | 15.79 | -16.24 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
|
-2.28 | -4.68 | 2.41 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
35.12 | 153.46 | -118.34 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-130.42 | -237.84 | 107.42 |
เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อยลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการและบุคคลอื่น
|
10.00 | 33.00 | -23.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลอื่น
|
-26.38 | -21.00 | -5.38 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 15.25 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.93 | -15.25 | 11.32 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
82.30 | 371.56 | -289.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
-90.60 | -330.56 | 239.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนตั๋วอาวัล
|
0.00 | -66.41 | |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.89 | -4.61 | -0.28 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-28.21 | -11.79 | -16.41 |
เงินปันผลจ่าย
|
-4.44 | -14.69 | 10.25 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-163.72 | -133.57 | -30.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
3.60 | 35.57 | -31.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
45.31 | 9.74 | 35.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
48.91 | 45.31 | 3.60 |
zero
|
0.00 | ||
และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
11.04 | 17.39 | -6.34 |
โอนลูกหนี้อื่นเพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้อื่น
|
0.00 | 0.00 | |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | 27.67 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
2.12 | 0.00 |