EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANA 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
49.20 | 99.02 | -49.83 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
10.35 | 9.97 | 0.38 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
-1.56 | -0.84 | -0.73 |
การปรับปรุงรายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้จากการดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-76.16 | 74.32 | -150.47 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น)
|
-184.64 | -213.14 | 28.51 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น)
|
-5.65 | -0.46 | -5.18 |
การปรับปรุงด้วยที่ดินรอพัฒนา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.74 | 1.75 | -2.48 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
|
50.60 | 23.27 | 27.33 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.21 | 6.35 | -5.14 |
ค่าเสื่อมราคาค่าตัดจำหน่าย
|
5.51 | 2.42 | 3.09 |
การปรับปรุงด้วยกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-1.67 | -0.89 | -0.78 |
การปรับปรุงด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
|
-2.33 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-16.73 | -21.68 | 4.95 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.81 | 3.78 | 0.03 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
-218.00 | -115.16 | -102.85 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-168.80 | -16.13 | -152.67 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-16.63 | -7.89 | -8.74 |
เงินสด (จ่าย) ผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.54 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-186.97 | -24.02 | -162.95 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
3.15 | 0.00 | 3.15 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมค้า
|
0.00 | 85.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมค้า
|
-66.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า
|
-20.40 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.97 | 0.89 | 1.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.35 | -2.33 | 0.99 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.39 | -0.38 | -1.01 |
รับเงินปันผล
|
15.00 | 6.00 | 9.00 |
รับดอกเบี้ย
|
1.62 | 1.80 | -0.18 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-67.70 | 90.98 | -158.67 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
100.14 | -12.04 | 112.18 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
178.69 | 187.00 | -8.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
-107.00 | -320.00 | 213.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมบุคคลอื่น
|
3.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-11.20 | -33.56 | 22.36 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
18.20 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
170.57 | 434.58 | -264.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-109.14 | -302.70 | 193.56 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าซื้อ
|
-5.04 | -4.82 | -0.21 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-3.68 | -22.71 | 19.03 |
เงินปันผลจ่าย
|
-30.43 | -12.66 | -17.78 |
รับชำระจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 68.87 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
204.11 | -18.04 | 222.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-50.56 | 48.92 | -99.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
60.30 | 11.38 | 48.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
9.74 | 60.30 | -50.56 |
1. ในระหว่างปีกิจการมีการบันทึกต้นทุนการกู้ยืมรวมอยู่ในสินค้าคงเหลือ
|
15.90 | 8.48 | 7.42 |
2. สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นตามหนี้สินสัญญาเช่า
|
15.14 | 7.61 | 7.53 |
3. โอนสินค้าคงเหลือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
5.10 | 0.00 | |
4. ในระหว่างปีกิจการมีการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อซื้อที่ดิน (สินค้าคงเหลือ) ในบริษัทย่อย
|
66.41 | 0.00 | |
Diff
|
0.00 | 0.00 |