EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANA 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANA 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 99.02 8.47 90.56
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 9.97 11.07 -1.10
    การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
    		 -0.84 -1.41 0.58
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้จากการดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 74.32 -72.71 147.03
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -213.14 -134.24 -78.90
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.46 -0.18 -0.29
    การปรับปรุงด้วยที่ดินรอพัฒนา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1.75 -0.95 2.70
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 23.27 14.60 8.67
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 6.35 -1.28 7.63
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 2.42 3.17 -0.75
    การปรับปรุงด้วยกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.89
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -21.68 -23.00 1.32
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.78 4.04 -0.26
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
    		 -115.16 -201.22 86.06
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -16.13 -192.75 176.62
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 -7.89 0.96 -8.85
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -24.02 -191.79 167.77
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -3.31 3.64 -6.95
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมค้า
    		 85.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.89 0.02 0.88
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.33 -0.74 -1.59
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.38
    รับเงินปันผล
    		 6.00 6.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 1.80 1.41 0.39
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 87.67 -74.67 162.34
    		0.00 0.00 0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -12.04 -4.08 -7.96
    เงินสดรับจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน
    		 187.00 200.00 -13.00
    เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงิน
    		 -320.00 -100.00 -220.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -33.56 -10.35 -23.21
    เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 434.58 234.88 199.70
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -302.70 -128.83 -173.87
    เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าซื้อ
    		 -4.82 -1.31 -3.51
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -22.71 -16.83 -5.87
    เงินปันผลจ่าย
    		 -12.66
    รับชำระจากการเพิ่มทุน
    		 68.87
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -18.04 268.54 -286.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 45.62 2.08 43.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 6.95 4.88 2.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 52.57 6.95 45.62
    1. ในระหว่างปีกิจการมีการบันทึกต้นทุนการกู้ยืมรวมอยู่ในสินค้าคงเหลือ
    		 8.48 5.35 3.13
    2. สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นตามหนี้สินสัญญาเช่า
    		 7.61