EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANA 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
8.47 | -16.58 | 25.05 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
11.07 | 12.35 | -1.28 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
-1.41 | -0.02 | -1.40 |
การปรับปรุงรายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้จากการดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-72.71 | 48.12 | -120.84 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-134.24 | 157.54 | -291.79 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.18 | 0.41 | -0.58 |
การปรับปรุงด้วยที่ดินรอพัฒนา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.95 | 0.24 | -1.20 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
14.60 | -37.18 | 51.78 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.28 | -0.43 | -0.86 |
ค่าเสื่อมราคาค่าตัดจำหน่าย
|
3.17 | 4.52 | -1.35 |
การปรับปรุงด้วยกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.01 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-23.00 | -1.30 | -21.70 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.04 | 4.79 | -0.75 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.31 | 0.00 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
-201.22 | 189.07 | -390.29 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-192.75 | 172.49 | -365.24 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
0.96 | -0.03 | 0.99 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-191.79 | 172.45 | -364.24 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
3.64 | -0.68 | 4.32 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินห้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมค้า
|
-85.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -25.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.74 | -0.88 | 0.14 |
รับเงินปันผล
|
6.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
1.41 | 0.02 | 1.39 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-74.67 | -26.52 | -48.15 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-4.08 | 9.94 | -14.03 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
200.00 | 170.00 | 30.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
-100.00 | -190.00 | 90.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
100.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.35 | -10.00 | -0.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมบุคคลอื่น
|
0.00 | -50.00 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
234.88 | 97.92 | 136.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-128.83 | -146.14 | 17.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมบริษัทอื่น
|
-4.94 | -10.48 | 5.54 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าซื้อ
|
-1.31 | -1.87 | 0.56 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-16.83 | -16.24 | -0.60 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
268.54 | -146.87 | 415.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2.08 | -0.94 | 3.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
4.88 | 5.82 | -0.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
6.95 | 4.88 | 2.08 |
1. โอนสินค้าที่เหลือเป็นที่ดินรอพัฒนา
|
0.00 | 36.02 | |
2. ในระหว่างปีกิจการมีการบันทึกต้นทุนการกู้ยืมรวมอยู่ในสินค้าคงเหลือ
|
5.35 | 1.34 | 4.01 |
3. สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นตามหนี้สินสัญญาเช่า
|
0.00 | 7.31 | |
4. โอนผลประโยชน์พนักงานให้บริษัทร่วมค้า
|
1.32 | 0.00 | |
Diff
|
0.00 | 0.00 |