EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANA 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-16.58 | -61.03 | 44.45 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
12.35 | 19.37 | -7.02 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้จากการดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
48.12 | -57.92 | 106.04 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
157.54 | 197.03 | -39.49 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.41 | 0.61 | -0.21 |
การปรับปรุงด้วยที่ดินรอพัฒนา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.24 | -0.70 | 0.94 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-37.18 | -8.42 | -28.75 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.43 | -5.16 | 4.74 |
ค่าเสื่อมราคาค่าตัดจำหน่าย
|
4.52 | 4.29 | 0.23 |
การปรับปรุงด้วยกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.01 | -0.04 | 0.05 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-1.30 | ||
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.79 | 4.09 | 0.70 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
189.07 | 153.14 | 35.93 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
172.49 | 92.11 | 80.38 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-0.03 | -0.03 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
172.45 | 92.08 | 80.37 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.68 | -1.45 | 0.77 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-25.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.02 | 0.71 | -0.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.88 | -0.13 | -0.76 |
รับดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.01 | 0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-26.52 | -0.90 | -25.62 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและตั๋วสัญญาใช้เงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-10.06 | 18.70 | -28.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมบุคคลอื่น
|
-50.00 | ||
เงินสดรับจากการกู้ยืมธนาคาร
|
97.92 | 93.36 | 4.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมธนาคาร
|
-146.14 | -244.53 | 98.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมบริษัทอื่น
|
-10.48 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.87 | -2.73 | 0.86 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-16.24 | -20.09 | 3.85 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-146.87 | -95.28 | -51.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-0.94 | -4.11 | 3.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
5.82 | 9.92 | -4.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
4.88 | 5.82 | -0.94 |
1. โอนสินค้าที่เหลือเป็นที่ดินรอพัฒนา
|
36.02 | ||
2. ในระหว่างปีกิจการมีการบันทึกต้นทุนการกู้ยืมรวมอยู่ในสินค้าคงเหลือ
|
1.34 | 3.69 | -2.35 |
3. สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นตามหนี้สินสัญญาเช่า
|
7.31 |