EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANA 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANA 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -61.03 -25.24 -35.79
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 19.37 19.02 0.35
    การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
    		 -0.01 -0.19 0.17
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้จากการดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -57.92 -8.30 -49.62
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 197.03 194.15 2.88
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.61 3.59 -2.97
    การปรับปรุงด้วยที่ดินรอพัฒนา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.70 0.00 -0.70
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -8.42 3.20 -11.62
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -5.16 1.30 -6.46
    ค่าเสื่อมราคาค่าตัดจำหน่าย
    		 4.29 5.54 -1.25
    การปรับปรุงด้วยกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.04 -0.49 0.45
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.09 5.55 -1.46
    ขาดทุนจากการสูญเสียอำนาจการควบคุมในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.03 -0.03
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
    		 153.14 223.41 -70.28
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 92.11 198.18 -106.07
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 -0.03 -0.51 0.48
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 92.08 196.69 -104.61
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1.45 8.25 -9.70
    เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
    		 0.35
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.71 0.49 0.21
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.13 -0.92 0.79
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.39
    รับดอกเบี้ย
    		 0.01 0.19 -0.17
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -0.90 8.02 -8.92
    		0.00 0.00 0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและตั๋วสัญญาใช้เงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 18.70 7.65 11.06
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่น
    		 60.00
    เงินสดรับจากการกู้ยืมธนาคาร
    		 93.36 118.71 -25.34
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมธนาคาร
    		 -244.53 -309.58 65.04
    เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.73 -2.14 -0.59
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -20.09 -30.20 10.12
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -95.28 -216.07 120.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -4.11 -11.36 7.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 9.92 21.68 -11.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 5.82 9.92 -4.11