EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANA 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-25.24 | 44.40 | -69.63 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
19.02 | 19.44 | -0.42 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
-0.19 | -1.62 | 1.43 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้จากการดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-8.30 | 5.68 | -13.98 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
194.15 | 296.96 | -102.81 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
3.59 | 4.12 | -0.53 |
การปรับปรุงด้วยที่ดินรอพัฒนา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | -0.37 | 0.37 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3.20 | -58.26 | 61.46 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.30 | 3.00 | -1.70 |
ค่าเสื่อมราคาค่าตัดจำหน่าย
|
5.54 | 5.34 | 0.20 |
การปรับปรุงด้วยกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.49 | -0.05 | -0.44 |
(กลับรายการ)
|
5.55 | 3.76 | 1.79 |
ขาดทุนจากการสูญเสียอำนาจการควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.03 | ||
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
223.41 | 278.00 | -54.58 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
198.18 | 322.39 | -124.22 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.98 | -0.44 | -0.53 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-0.51 | -10.57 | 10.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
196.69 | 311.38 | -114.69 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ ลดลง
|
8.25 | 1.47 | 6.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.92 | -2.17 | 1.26 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.49 | 0.05 | 0.44 |
รับดอกเบี้ย
|
0.19 | 1.62 | -1.43 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
8.02 | 0.97 | 7.05 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและตั๋วสัญญาใช้เงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
7.65 | -147.47 | 155.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.50 | -0.85 | 0.35 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมธนาคาร
|
118.71 | 310.52 | -191.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมธนาคาร
|
-309.58 | -434.35 | 124.77 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.14 | -1.87 | -0.27 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-30.20 | -45.32 | 15.12 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-216.07 | -317.74 | 101.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-11.36 | -5.39 | -5.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
21.68 | 27.07 | -5.39 |
เงินสดลดลงจากการสูญเสียอำนาจการควบคุมในบริษัทย่อย
|
-0.39 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
9.92 | 21.68 | -11.75 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดินรอพัฒนา
|
27.17 | ||
2. ในระหว่างปีมีการซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
|
1.09 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | ||
ทุนหุ้นสามัญ
|
-0.50 | ||
ขาดทุนสะสม
|
0.12 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
-0.39 |