EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANA 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
44.40 | 22.72 | 21.68 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
18.72 | 17.19 | 1.53 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
-1.62 | -0.21 | -1.41 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้จากการดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
5.68 | -5.51 | 11.19 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
296.96 | -187.15 | 484.12 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
4.12 | 5.71 | -1.59 |
การปรับปรุงด้วยที่ดินรอพัฒนา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.37 | -0.06 | -0.31 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-58.26 | 56.98 | -115.24 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3.00 | -10.59 | 13.59 |
ค่าเสื่อมราคาค่าตัดจำหน่าย
|
5.34 | 5.43 | -0.09 |
การปรับปรุงด้วยกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.05 | -1.21 | 1.15 |
(กลับรายการ)
|
3.76 | 2.29 | 1.47 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
277.27 | -117.12 | 394.40 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
321.67 | -94.40 | 416.08 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.44 | ||
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-10.57 | -8.24 | -2.34 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
310.65 | -102.64 | 413.30 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1.47 | -1.03 | 2.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.17 | -4.29 | 2.12 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.05 | 1.21 | -1.15 |
รับดอกเบี้ย
|
1.62 | 0.21 | 1.41 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
0.97 | -3.90 | 4.88 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและตั๋วสัญญาใช้เงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-147.47 | 8.82 | -156.29 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.60 | 5.80 | -4.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.85 | -3.45 | 2.60 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมธนาคาร
|
310.52 | 536.13 | -225.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมธนาคาร
|
-434.35 | -372.47 | -61.87 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.87 | -2.31 | 0.44 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-44.60 | -52.79 | 8.19 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-317.02 | 99.47 | -416.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-5.39 | -7.08 | 1.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
27.07 | 34.15 | -7.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
21.68 | 27.07 | -5.39 |