EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANA 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
22.72 | 27.12 | -4.40 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.43 | 5.17 | 0.26 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-1.21 | -0.40 | -0.81 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
2.29 | 2.11 | 0.18 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.21 | -0.11 | -0.10 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
17.19 | 31.59 | -14.40 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
46.21 | 72.01 | -25.80 |
สินค้าคงเหลือ
|
-179.79 | 85.00 | -264.78 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.51 | -0.87 | -4.64 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-0.06 | 5.85 | -5.91 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.65 | -34.15 | 32.49 |
เจ้าหนี้การค้า
|
49.40 | 3.79 | 45.62 |
เงินมัดจำรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
4.67 | -3.42 | 8.10 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
2.91 | -2.70 | 5.61 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-10.59 | 2.40 | -12.99 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.24 | -6.63 | -1.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-102.64 | 117.04 | -219.69 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.21 | 0.11 | 0.10 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.03 | -2.83 | 1.80 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.21 | 0.40 | 0.81 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.29 | -2.77 | -1.53 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3.90 | -5.09 | 1.18 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-52.79 | -45.91 | -6.88 |
จ่ายเงินปันผล
|
-20.26 | ||
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-2.31 | -0.92 | -1.39 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.45 | -3.05 | -0.40 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.80 | ||
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
172.48 | -71.59 | 244.07 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
99.47 | -104.37 | 203.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-7.08 | 7.59 | -14.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
34.15 | 26.56 | 7.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
27.07 | 34.15 | -7.08 |
โอนที่ดินรอพัฒนาเป็นสินค้าคงเหลือ
|
26.42 | 50.50 | -24.07 |
โอนเงินค่ามัดจำค่าที่ดินเป็นสินค้าคงเหลือ
|
30.10 | 23.00 | 7.10 |
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
6.93 |