EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANA 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANA 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 15.59 7.15 8.44
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.38
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 5.17 5.19 -0.02
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.40 -0.50 0.10
    ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
    		 6.33
    กำไรจากการแลกเปลี่ยนทรัพย์สิน
    		 -7.20
    ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดินรอพัฒนา
    		 0.11
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 6.91
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.11 1.74 0.38
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.11 -0.04 -0.07
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 31.59 28.79 2.81
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 11.53 2.62 8.92
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 72.01 44.94 27.07
    สินค้าคงเหลือ
    		 85.00 53.99 31.01
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.80 -0.57 -0.23
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 5.85 -3.19 9.04
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -34.15 -0.35 -33.80
    เจ้าหนี้การค้า
    		 3.79 -16.93 20.71
    เงินมัดจำรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -3.42 3.63 -7.05
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -2.70 2.84 -5.54
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.40 5.16 -2.75
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.63 -7.89 1.26
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.23
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 117.12 63.62 53.50
    		0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.11 0.04 0.07
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้(เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -2.83 -9.07 6.24
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.40 0.50 -0.10
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.77 -1.93 -0.84
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -5.09 -10.46 5.38
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -45.91 -53.38 7.47
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.92 -1.19 0.27
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -3.05
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
    		 -4.50
    เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -71.59 11.26 -82.85
    เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 21.60 8.80 12.80
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -104.37 -33.03 -71.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 7.66 20.13 -12.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 26.56 6.43 20.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 34.22 26.56 7.66
    - โอนที่ดินรอพัฒนาเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 50.50 54.69 -4.19
    - โอนเงินมัดจำเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 23.00