EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANA 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANA 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 7.15 36.62 -29.47
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 5.19 4.44 0.75
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.50 -0.02 -0.48
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.74 1.80 -0.07
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.04 -0.08 0.04
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 28.79 25.06 3.72
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2.62 9.98 -7.37
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 44.94 77.81 -32.87
    สินค้าคงเหลือ
    		 53.99 112.54 -58.56
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.57 9.78 -10.35
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 -3.19 -6.02 2.83
    เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
    		 -18.00 -8.04 -9.96
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.35 -3.01 2.65
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -16.93 -2.58 -14.35
    เงินมัดจำรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 3.63 0.67 2.95
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 2.84 -3.37 6.20
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.16 -4.49 9.65
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.89 -9.22 1.34
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 63.62 164.08 -100.46
    		0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.04 0.08 -0.04
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้(เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -9.07 3.07 -12.15
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.50 0.04 0.47
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.93 -2.56 0.63
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -10.46 0.63 -11.09
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -53.38 -48.53 -4.85
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.19 -1.52 0.34
    เงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.40
    เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 11.26 -130.29 141.54
    รับชำระจากการเพิ่มทุน
    		 2.89 0.96 1.93
    เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 8.80
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -33.03 -179.38 146.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 20.13 -14.67 34.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 6.43 21.10 -14.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 26.56 6.43 20.13
    - โอนที่ดินรอพัฒนาเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 54.69
    - โอนสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 3.05
    - หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 4.03
    - ลูกหนี้ค่าหุ้น
    		 1.00