EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANA 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
|
36.62 | -15.05 | 51.67 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.44 | 4.97 | -0.53 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.02 | -0.82 | 0.80 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.80 | 1.92 | -0.12 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.08 | -0.09 | 0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
25.06 | 33.53 | -8.47 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
9.98 | -2.33 | 12.31 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
77.81 | 22.14 | 55.67 |
สินค้าคงเหลือ
|
112.54 | 44.84 | 67.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.78 | 6.20 | 3.59 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-6.02 | 0.11 | -6.13 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
-8.04 | 11.30 | -19.35 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.01 | 1.11 | -4.11 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-2.58 | 27.38 | -29.95 |
เงินมัดจำรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
0.67 | -0.85 | 1.52 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-3.37 | 3.23 | -6.59 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.49 | 0.61 | -5.10 |
ภาษีเงินได้
|
-9.22 | -8.42 | -0.80 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
164.08 | 107.64 | 56.44 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.08 | 0.09 | -0.01 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
3.07 | -2.53 | 5.60 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.04 | 0.89 | -0.86 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.56 | -0.11 | -2.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
0.63 | -1.66 | 2.29 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-48.53 | -57.52 | 8.99 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-1.52 | -1.82 | 0.30 |
เงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.50 | -1.80 | -2.70 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
4.50 | ||
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง
|
-130.29 | -56.20 | -74.09 |
เงินรับจากการเพิ่มทุน
|
0.96 | 0.65 | 0.32 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-179.38 | -116.70 | -62.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-14.67 | -10.72 | -3.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
21.10 | 31.82 | -10.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
6.43 | 21.10 | -14.67 |
- โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดินรอพัฒนา
|
126.33 | 8.46 | 117.87 |