EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANA 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANA 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 -17.38 9.22 -26.59
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 4.97 5.19 -0.22
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.82 -0.63 -0.19
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.92 1.75 0.17
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.09 -1.12 1.03
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 33.53 15.61 17.92
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 22.14 34.96 -12.82
    สินค้าคงเหลือ
    		 44.84 -330.99 375.83
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.20 -11.84 18.04
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 0.11 -153.35 153.46
    เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
    		 11.30 -21.22 32.53
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.11 -0.44 1.54
    เจ้าหนี้การค้า
    		 27.38 -32.02 59.40
    เงินมัดจำรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -0.85 -0.50 -0.35
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 3.23 3.14 0.09
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.61 -10.39 11.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.42 -21.12 12.70
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 107.64 -544.42 652.05
    		0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.09 1.12 -1.03
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -2.53 0.68 -3.21
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.89 1.22 -0.33
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.11 -7.40 7.28
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -1.66 -4.37 2.71
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -57.52 -44.60 -12.93
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.82 -1.89 0.07
    เงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.80 -2.00 0.20
    เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -56.20 577.54 -633.74
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.65
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -116.70 484.09 -600.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -10.72 -64.70 53.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 31.82 96.52 -64.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 21.10 31.82 -10.72
    - โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดินรอพัฒนา
    		 8.46
    - โอนที่ดินรอพัฒนาเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 176.04 34.15 141.89
    - โอนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดินเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 9.90 59.85 -49.95