EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANA 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANA 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 9.22 109.20 -99.98
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 5.19 4.71 0.49
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.63 -2.18 1.55
    กำไรจากการโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.97 -0.33 -0.64
    ประมาณการหนี้สินจากคดีความที่ถูกฟ้องร้อง
    		 0.12
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.75
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.12 -0.26 -0.86
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 15.61 9.74 5.87
    ภาษีเงินได้
    		 5.79 28.15 -22.36
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 34.96 150.13 -115.17
    ลูกหนี้การค้า
    		 0.97 0.33 0.64
    สินค้าคงเหลือ
    		 -330.99 -169.39 -161.60
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -11.84 -7.68 -4.17
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 -153.35
    เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
    		 -21.22 -79.60 58.37
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.44 0.34 -0.78
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -32.02 29.15 -61.17
    เงินมัดจำรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -0.50 0.55 -1.05
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 3.14 7.99 -4.85
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -10.39 13.70 -24.09
    หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้อง
    		 -1.60
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -21.12 -33.44 12.31
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -544.42 -87.92 -456.50
    		0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 1.12 0.26 0.86
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.68 -2.69 3.37
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.22 2.19 -0.97
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -7.40 -4.65 -2.74
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -4.37 6.72 -11.09
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -44.97 -49.98 5.01
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -44.60 -15.01 -29.59
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.89 -1.27 -0.62
    เงินกู้ยืมจากกรรมการ
    		 -2.00
    เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 577.54 133.94 443.61
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 484.09 67.68 416.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -64.70 -13.52 -51.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 96.52 110.05 -13.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 31.82 96.52 -64.70
    - โอนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดินเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 59.85 26.22 33.63
    - โอนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดินเป็นที่ดินรอพัฒนา
    		 19.75
    - โอนที่ดินรอพัฒนาเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 34.15 13.22 20.93
    - โอนอาคารสำนักงานช่าง - สุทธิ เป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.21 0.06 0.16
    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 2.93 1.24 1.69