EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANA 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANA 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 109.20 58.09 51.11
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 4.71 4.54 0.16
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.26 -0.29 0.03
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 9.74 13.69 -3.95
    ภาษีเงินได้
    		 28.15 29.93 -1.78
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -2.18 0.10 -2.28
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.09 0.88 0.21
    กำไรจากการโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.33
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 150.13 115.57 34.56
    ลูกหนี้การค้า
    		 0.33 0.02 0.31
    สินค้าคงเหลือ
    		 -169.39 112.35 -281.74
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.68 -8.98 1.30
    เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
    		 -79.60 -26.22 -53.38
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.34 -0.20 0.54
    เจ้าหนี้การค้า
    		 29.15 4.97 24.18
    เงินมัดจำรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 0.55 2.82 -2.27
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 7.99 2.14 5.85
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 13.70 9.71 3.99
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -33.44 -20.53 -12.91
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -87.92 155.90 -243.82
    		0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.26 0.29 -0.03
    เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว-เงินฝากประจำ
    		 1.62
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -2.69 -3.28 0.59
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 10.00 1.80 8.20
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.19 0.00 2.19
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.65 -2.94 -1.72
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 6.72 -4.13 10.85
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -49.98
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -15.01 -14.21 -0.80
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.27 -1.48 0.21
    เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 133.94 -125.97 259.91
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 67.68 -67.30 134.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -13.52 84.47 -97.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 110.05 25.58 84.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 96.52 110.05 -13.52
    - โอนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดินเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 26.22 5.95 20.27
    - โอนที่ดินรอพัฒนาเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 13.22 13.33 -0.11
    - โอนอาคารสำนักงานช่าง - สุทธิ เป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.06 0.25 -0.19
    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 1.24 3.86 -2.62