EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANA 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANA 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 58.09 22.08 36.01
    ค่าเสื่อมราคา
    		 4.54 4.33 0.21
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.29 -0.10 -0.19
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 13.69 10.12 3.58
    ภาษีเงินได้
    		 29.93 14.56 15.38
    ค่าเสียหายที่เกิดจากการยกเลิกสัญญาซื้อที่ดิน
    		 8.62
    ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.10
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.88
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 115.57 65.57 50.00
    ลูกหนี้การค้า
    		 0.02 -0.03 0.05
    สินค้าคงเหลือ
    		 112.35 -97.37 209.72
    ลูกหนี้อื่น
    		 4.34 0.01 4.33
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -8.98 -0.90 -8.08
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 -38.61 -19.08 -19.53
    เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
    		 -26.22 -22.25 -3.97
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.20 -0.38 0.18
    เงินรับจากภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายที่ขอคืน
    		 2.73
    เจ้าหนี้การค้า
    		 4.97 20.04 -15.07
    เจ้าหนี้ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
    		 -4.20
    เงินมัดจำรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 2.82 3.78 -0.96
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 2.14 4.79 -2.65
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 9.71 2.23 7.48
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -20.53 -6.22 -14.31
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 155.90 -9.62 165.52
    		0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.29 0.10 0.19
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -3.28 -1.06 -2.22
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 1.80
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -2.94 -3.67 0.73
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -4.13 -44.99 40.87
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -14.21 -18.90 4.69
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.48 -0.92 -0.56
    เงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -9.80 12.73 -22.53
    เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -125.97 56.29 -182.27
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 84.16
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -67.30 59.21 -126.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 84.47 4.60 79.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 25.58 20.98 4.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 110.05 25.58 84.47
    - โอนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดินเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 5.95 0.60 5.35
    - โอนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดินเป็นที่ดินรอพัฒนา
    		 3.30
    - โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 7.03
    - โอนที่ดินรอพัฒนาเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 13.33 0.74 12.59
    - โอนอาคารสำนักงานช่าง - สุทธิ เป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.25
    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 3.86 1.38 2.48