EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANA 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-15.29 | 35.09 | -50.38 |
จากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
233.62 | 198.08 | 35.54 |
ผลขาดทุนจากเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.21 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.60 | 5.43 | 0.17 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-0.93 | -1.40 | 0.47 |
สำรองค่าเผื่อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
|
1.35 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-4.65 | -14.29 | 9.64 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.05 | |
กำไรที่ยังไม่รับรู้จากรายการระหว่างบริษัทฯกับการร่วมค้า
|
2.09 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.63 | 3.26 | 0.37 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2.89 | -3.95 | 1.06 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
13.69 | 18.32 | -4.63 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
236.21 | 240.80 | -4.59 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-5.33 | 76.80 | -82.13 |
สินค้าคงเหลือ
|
-51.89 | -22.82 | -29.07 |
ที่ดินรอพัฒนา
|
-0.01 | 0.00 | |
สินทรัพย์อื่น
|
-1.17 | 6.29 | -7.46 |
เงินมัดจำการซื้อที่ดิน
|
-24.69 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-0.70 | -69.19 | 68.49 |
หนี้สินอื่น
|
-3.04 | 0.25 | -3.29 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
149.39 | 232.13 | -82.75 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.19 | -7.02 | 1.83 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
144.20 | 225.11 | -80.92 |
| 2.57 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 1.24 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-6.60 | -63.00 | 56.40 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 63.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -1.25 | |
ของบริษัทย่อยจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
3.92 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.92 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.45 | -0.77 | 0.32 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.00 | 8.67 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.89 | 4.02 | -1.13 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.23 | 10.98 | -11.21 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
|
-5.64 | -1.76 | -3.88 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
32.55 | 142.16 | -109.62 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-104.89 | -125.55 | 20.66 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่น
|
0.00 | 41.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-15.00 | -18.50 | 3.50 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 7.25 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.93 | -7.25 | 3.33 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
266.82 | 260.47 | 6.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
-277.47 | -218.47 | -58.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนตั๋วอาวัล
|
0.00 | -66.41 | |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.62 | -3.44 | -0.19 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-19.76 | -25.99 | 6.23 |
เงินปันผลจ่าย
|
-4.44 | -14.69 | 10.25 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-135.38 | -31.18 | -104.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
8.59 | 204.92 | -196.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
45.31 | 9.74 | 35.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
53.90 | 214.66 | -160.76 |
zero
|
|||
และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
8.38 | 13.26 | -4.88 |
โอนลูกหนี้อื่นเป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
โอนลูกหนี้อื่นเพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้อื่น
|
0.00 | 0.00 | |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | 27.67 |