EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANA 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-9.67 | 33.86 | -43.54 |
จากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
168.68 | 139.06 | 29.62 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.76 | 3.80 | -0.04 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-0.32 | -0.75 | 0.43 |
สำรองค่าเผื่อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
|
1.35 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-3.79 | -12.53 | 8.75 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.05 | |
กำไรที่ยังไม่รับรู้จากรายการระหว่างบริษัทฯกับการร่วมค้า
|
1.60 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.42 | 2.18 | 0.24 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.84 | -2.68 | 0.84 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
9.11 | 11.80 | -2.69 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
171.29 | 174.79 | -3.50 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1.41 | 76.33 | -77.74 |
สินค้าคงเหลือ
|
-33.46 | -207.84 | 174.38 |
ที่ดินรอพัฒนา
|
-0.01 | 0.00 | |
สินทรัพย์อื่น
|
-2.23 | 0.49 | -2.71 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-0.18 | -67.16 | 66.99 |
หนี้สินอื่น
|
-1.22 | 1.00 | -2.22 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
132.79 | -22.39 | 155.18 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.04 | -4.19 | 2.15 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
130.75 | -26.58 | 157.33 |
| 2.57 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -53.00 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 53.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -1.25 | |
ของบริษัทย่อยจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
3.92 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.92 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.30 | -0.74 | 0.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | -0.51 | 0.47 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.00 | 5.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.84 | 2.78 | -0.94 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
5.43 | 4.36 | 1.07 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.13 | 3.18 | -4.31 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
17.55 | 118.07 | -100.52 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-77.38 | -61.13 | -16.26 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่น
|
5.00 | 41.00 | -36.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-15.00 | -18.00 | 3.00 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 7.25 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.93 | -7.25 | 3.32 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
179.58 | 136.99 | 42.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
-202.58 | -93.78 | -108.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนตั๋วอาวัล
|
0.00 | -66.41 | |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.40 | -2.28 | -0.12 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-13.64 | -16.71 | 3.07 |
เงินปันผลจ่าย
|
-4.44 | -7.77 | 3.33 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-118.37 | 33.16 | -151.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
17.81 | 10.94 | 6.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
45.31 | 9.74 | 35.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
63.12 | 20.68 | 42.44 |
zero
|
|||
และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
6.12 | 8.94 | -2.82 |