EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANA 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-17.12 | 7.12 | -24.24 |
จากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
42.03 | 41.46 | 0.57 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1.96 | 1.89 | 0.07 |
ของสินค้าคงเหลือ
|
-0.54 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.45 | -8.37 | 8.82 |
กำไรที่ยังไม่รับรู้จากรายการระหว่างบริษัทฯกับการร่วมค้า
|
0.55 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.21 | 1.09 | 0.12 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.30 | -1.44 | 0.14 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
4.67 | 4.96 | -0.29 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
31.92 | 46.71 | -14.79 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-3.89 | 29.16 | -33.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
-19.86 | -146.51 | 126.65 |
ที่ดินรอพัฒนา
|
0.00 | 0.01 | |
สินทรัพย์อื่น
|
0.64 | 0.06 | 0.58 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
9.95 | 10.22 | -0.27 |
หนี้สินอื่น
|
-0.38 | 1.58 | -1.96 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
18.38 | -58.77 | 77.15 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.67 | -0.49 | -1.18 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
16.71 | -59.26 | 75.98 |
| 2.57 | |||
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -53.00 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 53.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -1.25 | |
ของบริษัทย่อยจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
3.92 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.92 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.15 | -0.31 | 0.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.09 | -0.42 | 0.33 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.30 | 2.56 | -1.27 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
4.98 | -0.34 | 5.32 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
|
-1.17 | -1.58 | 0.40 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและบุคคลอื่น
|
10.38 | 57.01 | -46.63 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและบุคคลอื่น
|
-21.54 | -25.86 | 4.31 |
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 1.25 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการอื่น
|
0.00 | 33.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลอื่น
|
-15.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.93 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
0.00 | 63.69 | |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
0.00 | -46.89 | |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.19 | -0.50 | -0.69 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-9.21 | -3.09 | -6.13 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-41.67 | 77.04 | -118.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-19.98 | 17.44 | -37.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
45.31 | 9.74 | 35.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
25.33 | 27.18 | -1.85 |
zero
|
|||
และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
3.34 | 5.72 | -2.38 |