EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TEGH 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TEGH 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 100.10 111.41 -11.30
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 976.17 1,481.75 -505.58
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 93.94 102.94 -9.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 3,312.03 4,323.70 -1,011.66
    สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
    		 13.44 14.27 -0.83
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินฝากประจำธนาคาร
    		 1.59 1.57 0.02
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 97.57 86.97 10.60
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 4,594.84 6,122.61 -1,527.77
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 89.18 89.18 0.00
    เงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 546.57 530.61 15.96
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2,362.86 2,394.06 -31.21
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 429.95 406.63 23.32
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 19.00 20.41 -1.41
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
    		 14.03 11.91 2.12
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 43.31 36.25 7.07
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 3,504.90 3,489.17 15.73
    รวมสินทรัพย์
    		 8,099.74 9,611.78 -1,512.04
    		1,080.00 1,080.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,583.58 4,388.58 -1,805.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 279.68 303.16 -23.48
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 130.03 380.14 -250.11
    - เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 149.88 95.78 54.10
    - หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 35.10 26.82 8.28
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 6.25 17.36 -11.11
    หนี้สินตราสารอนุพันธ์
    		 13.68 9.50 4.18
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.94 8.26 -2.32
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 3,204.13 5,229.60 -2,025.47
    เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอตัดบัญชี
    		 14.71 20.54 -5.83
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 66.41 60.90 5.51
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 967.60 750.11 217.49
    รวมหนี้สิน
    		 4,171.73 5,979.71 -1,807.98
    หุ้นสามัญ 1,080,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,080.00 1,080.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 993.60 993.60 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
    		 264.29 264.29 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 91.50 64.00 27.50
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,500.14 1,221.08 279.06
    สำรองการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
    		 -2.69 8.03 -10.72
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 3,926.84 3,631.00 295.84
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 1.17 1.06 0.11
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,928.01 3,632.07 295.94
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 8,099.74 9,611.78 -1,512.04