EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEGH 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEGH 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 553.31 587.32 -34.01
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 409.18 348.32 60.86
    รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -23.82 30.53 -54.35
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -54.48 -58.97 4.49
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.13
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 5.00 0.55 4.45
    รับรู้รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอตัดบัญชี
    		 -5.83 -5.88 0.05
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
    		 7.77 7.14 0.63
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.17 3.48 -5.65
    (กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -5.71 36.59 -42.30
    รายได้ทางการเงิน
    		 -4.76 -5.94 1.18
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 183.75 211.82 -28.08
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,062.36 1,248.94 -186.58
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 507.05 -762.76 1,269.82
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,034.58 -1,332.50 2,367.08
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -10.60 -14.63 4.04
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.64 1.32 -1.96
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -18.40 -74.12 55.72
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -252.43 161.86 -414.29
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.26 -2.47 0.20
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,319.67 -774.36 3,094.03
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 5.46 4.97 0.49
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -187.86 -210.15 22.29
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -42.53 -35.45 -7.08
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 3.02 8.01 -4.99
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,097.76 -1,006.98 3,104.74
    		0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.02 1.39 -1.41
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 9.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -326.90 -445.53 118.63
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.86 -2.48 -0.38
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 4.56 1.76 2.81
    เงินปันผลรับจากการร่วมค้า
    		 38.52 3.30 35.22
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมลงทุน
    		 -277.69 -443.09 165.40
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 16,955.88 25,034.23 -8,078.35
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -18,760.89 -23,337.33 4,576.44
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 395.51 90.43 305.08
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -154.17 -158.04 3.87
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -40.91 -30.35 -10.56
    ในการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 0.14
    เงินปันผลจ่าย
    		 -226.80 -108.00 -118.80
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -0.14 0.00 -0.13
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,831.37 1,493.93 -3,325.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -11.30 43.86 -55.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 111.41 67.54 43.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 100.10 111.41 -11.30
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 49.32 53.74 -4.43
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 79.34 8.62 70.72
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นอุปกรณ์
    		 14.20 4.83 9.37
    โอนสินทรัพย์ถาวรไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.53 1.48 1.05
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
    		 0.90