EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TEGH 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TEGH 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 111.41 67.54 43.86
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1,481.75 721.51 760.25
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 102.94 102.94 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 4,323.70 3,021.73 1,301.97
    สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
    		 14.27 33.61 -19.34
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินฝากประจำธนาคาร
    		 1.57 2.96 -1.39
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 86.97 74.16 12.81
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 6,122.61 4,024.45 2,098.16
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 89.18 89.18 0.00
    เงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 530.61 474.94 55.67
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.13 0.13 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2,394.06 2,330.59 63.48
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 406.63 419.50 -12.87
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 20.41 22.51 -2.10
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
    		 11.91 8.70 3.21
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 36.25 39.52 -3.27
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 3,489.17 3,385.06 104.12
    รวมสินทรัพย์
    		 9,611.78 7,409.51 2,202.27
    		1,080.00 1,080.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 4,388.58 2,691.68 1,696.90
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 303.16 355.16 -52.00
    - เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 95.78 90.26 5.52
    - หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 26.82 28.01 -1.19
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 17.36 13.86 3.50
    หนี้สินตราสารอนุพันธ์
    		 9.50 0.29 9.22
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 380.14 223.11 157.02
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 8.26 3.42 4.84
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 5,229.60 3,405.79 1,823.81
    เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอตัดบัญชี
    		 20.54 23.42 -2.88
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 60.90 50.83 10.08
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 750.11 823.92 -73.80
    รวมหนี้สิน
    		 5,979.71 4,229.71 1,750.01
    หุ้นสามัญ 1,080,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,080.00 1,080.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 993.60 993.60 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
    		 264.29 264.29 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 64.00 49.00 15.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,221.08 792.00 429.09
    สำรองการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
    		 8.03
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 3,631.00 3,178.89 452.12
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 1.06 0.91 0.15
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,632.07 3,179.80 452.27
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 9,611.78 7,409.51 2,202.27