EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEGH 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEGH 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 587.32 236.08 351.24
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 348.32 330.80 17.52
    รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 30.53 3.86 26.66
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -58.97 10.13 -69.10
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
    		 93.98
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.55 5.65 -5.10
    รับรู้รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอตัดบัญชี
    		 -5.88 -5.85 -0.04
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 7.14 6.23 0.91
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 3.48 2.18 1.31
    (กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 36.59 -33.33 69.92
    รายได้ทางการเงิน
    		 -5.94 -7.55 1.62
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 211.82 120.57 91.25
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,248.94 670.77 578.16
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -762.76 389.51 -1,152.28
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,332.50 -796.98 -535.51
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -14.63 17.09 -31.73
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.32 40.49 -39.16
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -74.12 60.58 -134.70
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 161.86 214.79 -52.93
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.47 -1.21 -1.25
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -774.36 595.04 -1,369.39
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 4.97 8.58 -3.61
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -210.15 -121.31 -88.84
    รับ (จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -35.45 -17.60 -17.85
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 8.01 1.94 6.07
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,006.98 466.64 -1,473.62
    		0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 1.39 10.59 -9.20
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -445.53 -598.19 152.66
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.48 -7.81 5.33
    เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.53
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 1.76 7.45 -5.69
    เงินปันผลรับจากการร่วมค้า
    		 3.30 13.74 -10.44
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมลงทุน
    		 -443.09 -577.27 134.18
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 25,034.23 12,536.10 12,498.13
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -23,337.33 -12,255.41 -11,081.92
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 90.43 75.00 15.43
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -158.04 -79.17 -78.87
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -30.35 -32.51 2.16
    เงินสดรับจากเงินอุดหนุนรัฐบาล
    		 3.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -108.00 -280.80 172.80
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 -0.01 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,493.93 -36.80 1,530.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 43.86 -147.42 191.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 67.54 214.97 -147.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 111.41 67.54 43.86
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 53.74 33.05 20.69
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 8.62 21.45 -12.83
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 14.25
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นอุปกรณ์
    		 4.83 4.27 0.57
    โอนสินทรัพย์ถาวรไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.48 2.55 -1.06