EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SINO 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SINO 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 68.04 861.74 -793.70
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 78.75 32.72 46.04
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -6.84 0.37 -7.21
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.07 0.00 0.07
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.03 -0.02 -0.01
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 8.12 2.16 5.95
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.41 1.43 2.98
    ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
    		 -2.40
    รายได้ทางการเงิน
    		 -2.30 -0.57 -1.73
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 15.60 7.55 8.04
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 163.41 905.37 -741.97
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -6.80 591.53 -598.33
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการ
    		 -38.01 208.65 -246.65
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.60 10.56 -14.16
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.26 -1.84 -1.42
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -128.25 -190.28 62.03
    รายได้รอตัดบัญชี
    		 31.41 -241.70 273.12
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -27.60 -62.10 34.50
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -12.70 1,220.19 -1,232.89
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -15.60 -7.55 -8.04
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -69.43 -181.86 112.44
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -97.72 1,030.77 -1,128.49
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.68 -0.35 -0.33
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -621.82
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 100.61
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -10.25 -12.40 2.15
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.01 -1.13 1.12
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.18 0.01 0.17
    เงินสดรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.18
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 2.30 0.57 1.73
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -529.48 -15.01 -514.48
    คืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -68.04 -30.55 -37.49
    เงินสดรับสุทธิจากการเพิ่มทุน
    		 324.82 288.32 36.49
    จ่ายเงินปันผล
    		 -160.00 -704.37 544.37
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 96.78 -555.96 652.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -530.43 459.80 -990.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 690.49 230.69 459.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 160.06 690.49 -530.43
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 181.60 118.18 63.42
    โอนเงินมัดจำไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 5.89 6.48 -0.59