EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SINO 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SINO 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 75.85 69.33 6.52
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 67.12 65.46 1.66
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.60 0.93 -0.34
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -4.64 1.32 -5.96
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.40 14.24 -14.63
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -0.47
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.56 4.52 0.04
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.77
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -3.54 -4.18 0.64
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -1.46 -0.05 -1.41
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.78 -0.78 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 8.29 10.48 -2.18
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 145.90 161.27 -15.37
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 90.76 -367.82 458.59
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการ
    		 97.15 -29.99 127.14
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.79 -4.96 6.75
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.43 4.37 -5.81
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -26.08 46.11 -72.19
    รายได้รอตัดบัญชี
    		 -106.90 38.48 -145.38
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -9.76 14.05 -23.81
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.79
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 197.22 -138.49 335.71
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.29 -10.48 2.18
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -17.36 -14.97 -2.39
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 171.57 -163.94 335.51
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.90 -0.14 -1.75
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.78 -5.55 8.33
    เงินสดรับ (จ่าย) เพื่อลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -46.46 527.02 -573.48
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -33.78 -1.11 -32.67
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.77
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 24.92 0.40 24.52
    เงินสดรับจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.02 0.05 0.97
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -28.66
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
    		 -2.08 -2.57 0.48
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.87 0.75 0.12
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -89.05 510.71 -599.76
    คืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -49.77 -108.99 59.21
    จ่ายเงินปันผล
    		 -95.00 -28.66 -66.34
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -144.77 -137.65 -7.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -62.26 209.12 -271.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 311.47 160.06 151.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 249.22 369.18 -119.97
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 103.77 12.70 91.07
    โอนเงินมัดจำไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 5.28 0.03 5.25