EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCGD 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
240.60 | 217.28 | 23.32 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
90.32 | 87.55 | 2.77 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
380.06 | 396.74 | -16.68 |
กลับรายการจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-17.64 | -17.16 | -0.49 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
20.53 | 7.75 | 12.78 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
8.85 | 2.27 | 6.58 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-1.33 | -0.46 | -0.87 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-74.13 | -74.34 | 0.20 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
70.22 | 106.75 | -36.54 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม และอื่นๆ
|
-21.80 | -10.99 | -10.82 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
695.67 | 715.41 | -19.74 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-408.52 | -101.32 | -307.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
290.96 | 392.33 | -101.37 |
สินทรัพย์อื่น
|
-0.18 | -1.94 | 1.76 |
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) - สุทธิ
|
-117.74 | 289.08 | -406.81 |
| 2.57 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-180.00 | -351.08 | 171.07 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-19.41 | -9.77 | -9.64 |
หนี้สินอื่น
|
-7.62 | -58.05 | 50.43 |
หนี้สินดำเนินงานลดลง - สุทธิ
|
-207.03 | -418.90 | 211.87 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
370.90 | 585.58 | -214.68 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-91.98 | -112.72 | 20.75 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
278.92 | 472.86 | -193.94 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
244.23 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | -20.19 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.52 | 1.29 | 1.23 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-267.73 | -265.10 | -2.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.46 | -5.86 | -2.60 |
รับดอกเบี้ย
|
40.62 | 69.32 | -28.70 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป ใน) กิจกรรมลงทุน
|
11.19 | -220.54 | 231.73 |
เงิดสดรับจาก (จ่ายเพื่อชำระ) เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นสุทธิ
|
42.60 | -35.03 | 77.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-54.61 | -65.81 | 11.20 |
เงินกู้ยืมลดลง - สุทธิ
|
-12.01 | -100.83 | 88.83 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.01 | 0.00 | |
รวมจ่ายเงินปันผล
|
-0.02 | 0.00 | -0.01 |
จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-69.68 | -109.46 | 39.79 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-81.70 | -210.30 | 128.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
208.42 | 42.02 | 166.39 |
ที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
19.47 | -1.82 | 21.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
3,655.64 | 4,203.72 | -548.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
3,883.53 | 4,243.93 | -360.40 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
29.72 | 64.98 | -35.26 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
317.69 | 176.46 | 141.23 |