EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PYLON 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PYLON 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 106.34 119.79 -13.46
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 24.17 26.92 -2.75
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 87.32 94.33 -7.01
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.82 2.88 -0.06
    ขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.66 0.00
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 -6.49
    ค่าใช้จ่าย (กลับรายการ) ประมาณการค่าความเสียหาย
    		 5.07 -0.24 5.31
    ค่าใช้จ่ายประมาณการโบนัส
    		 10.45 12.38 -1.93
    กลับรายการการลดมูลค่าของสินค้า
    		 -0.01 -0.50 0.49
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.89 -1.90 1.01
    กำไรจากการปรับมูลค่าและไถ่ถอนยุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.96 -0.08 -2.88
    รายได้ทางการเงิน
    		 -3.54 -8.56 5.02
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.28 1.32 -0.04
    ลูกหนี้การค้า
    		 58.88 -180.23 239.11
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 29.04 -37.73 66.78
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -36.13 14.21 -50.35
    สินค้าคงเหลือ
    		 20.39 -23.35 43.74
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.13 -0.35 0.48
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.54 -0.40 0.93
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1.78 5.51 -3.73
    จ่ายชำระประมาณการโบนัส
    		 -11.85 -4.98 -6.87
    จ่ายชำระประมาณการค่าความเสียหาย
    		 -2.97 -2.10 -0.87
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -10.43 -8.30 -2.14
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.93 11.80 -15.73
    จ่ายชำระประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.60 -0.48 -2.12
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 273.55 13.48 260.07
    ดอกเบี้ยรับ
    		 5.67 6.44 -0.77
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.39 -0.12 -0.28
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 27.66 0.07 27.59
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -45.23 -31.26 -13.97
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 261.26 -11.39 272.64
    		-77.59 -107.25 29.66
    เงินลงทุนระยะสั้นลดลง
    		 -22.13 20.00 -42.13
    เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 0.00 91.51
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในตราสารหนี้
    		 -185.00 -176.50 -8.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.61 2.06 -0.45
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -21.40 -19.69 -1.71
    เงินจ่ายค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา
    		 -0.84 -0.89 0.06
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -227.74 -83.51 -144.23
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1.15 0.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -4.29 -15.00 10.71
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.15 -22.23 18.08
    เงินปันผลจ่าย
    		 -112.48 -44.99 -67.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -73.74 -172.49 98.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 205.60 378.09 -172.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 131.86 205.60 -73.74
    - ซื้อสินทรัพย์ถาวรยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.54 4.36 -3.82
    - ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.48 0.74 -0.26
    - เช่าสินทรัพย์ตามหนี้สินสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นระหว่างปี
    		 0.00 1.75
    - จัดประเภทที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.03 0.24 -0.21
    - จัดประเภทที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.11 0.00
    - จัดประเภทสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 14.31 33.19 -18.87