EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PYLON 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
119.79 | 39.76 | 80.04 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
26.92 | 4.06 | 22.86 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
94.33 | 96.68 | -2.35 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.88 | 0.88 | 2.00 |
ขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.32 | |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-6.49 | -2.96 | -3.52 |
กลับรายการประมาณการค่าความเสียหาย
|
-0.24 | -9.77 | 9.53 |
ค่าใช้จ่าย (กลับรายการ) ประมาณการโบนัส
|
12.38 | -1.02 | 13.40 |
ขาดทุน (กลับรายการ) การลดมูลค่าของสินค้า
|
-0.50 | 0.53 | -1.03 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-1.90 | -1.47 | -0.43 |
กำไรจากการปรับมูลค่าและไถ่ถอนยุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | -0.01 | -0.07 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.03 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-8.56 | -1.92 | -6.64 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.32 | 2.83 | -1.51 |
ลูกหนี้การค้า
|
-180.23 | 83.02 | -263.25 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-37.73 | 40.32 | -78.06 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
14.21 | 30.53 | -16.31 |
สินค้าคงเหลือ
|
-23.35 | 2.67 | -26.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.35 | -0.02 | -0.33 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.40 | 0.52 | -0.92 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
5.51 | 11.91 | -6.40 |
จ่ายชำระประมาณการโบนัส
|
-4.98 | -5.98 | 1.00 |
จ่ายชำระประมาณการค่าความเสียหาย
|
-2.10 | -4.12 | 2.03 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-8.30 | 11.44 | -19.73 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
11.80 | -5.39 | 17.19 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.48 | -1.62 | 1.14 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
13.48 | 291.16 | -277.68 |
ดอกเบี้ยรับ
|
6.44 | 2.48 | 3.97 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.12 | -0.78 | 0.67 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.07 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-31.26 | -27.81 | -3.45 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-11.39 | 265.04 | -276.43 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง
|
20.00 | 130.00 | -110.00 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
91.51 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในตราสารหนี้
|
-176.50 | -20.00 | -156.50 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.06 | 1.84 | 0.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-19.69 | -42.93 | 23.24 |
เงินจ่ายค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา
|
-0.89 | -1.02 | 0.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-83.51 | 67.89 | -151.40 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
4.63 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-15.00 | -16.80 | 1.80 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-22.23 | -26.04 | 3.81 |
เงินปันผลจ่าย
|
-44.99 | -104.98 | 59.99 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-77.59 | -147.82 | 70.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-172.49 | 185.12 | -357.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
378.09 | 192.96 | 185.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
205.60 | 378.09 | -172.49 |
- ซื้อสินทรัพย์ถาวรยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
4.36 | 0.00 | |
- ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.74 | 0.00 | |
- เช่าสินทรัพย์ตามหนี้สินสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นระหว่างปี
|
1.75 | 0.00 | |
- จัดประเภทสินค้าเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.24 | 0.00 | |
- จัดประเภทสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
33.19 | 0.00 |