EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PYLON 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
39.76 | 182.54 | -142.78 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4.06 | 32.76 | -28.70 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
96.68 | 98.35 | -1.67 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.88 | 2.12 | -1.23 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-2.96 | 9.45 | -12.41 |
ขาดทุน (กลับรายการ) การลดมูลค่าของสินค้า
|
0.53 | -0.27 | 0.80 |
ค่าใช้จ่าย (กลับรายการ) ประมาณการค่าความเสียหาย
|
-9.77 | 18.99 | -28.76 |
ค่าใช้จ่าย (กลับรายการ) ประมาณการโบนัส
|
-1.02 | 8.74 | -9.76 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-1.47 | -1.64 | 0.17 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | ||
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.03 | ||
รายได้ทางการเงิน
|
-1.92 | -3.05 | 1.13 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.83 | 4.15 | -1.32 |
ลูกหนี้การค้า
|
83.02 | 163.96 | -80.94 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
40.32 | 104.75 | -64.42 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
30.53 | 30.82 | -0.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.67 | 15.34 | -12.67 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.88 | -0.90 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.52 | 2.06 | -1.54 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
11.91 | -261.82 | 273.73 |
จ่ายชำระประมาณการโบนัส
|
-5.98 | -18.74 | 12.76 |
จ่ายชำระประมาณการค่าความเสียหาย
|
-4.12 | -2.43 | -1.69 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
11.44 | -48.22 | 59.66 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.39 | -10.72 | 5.33 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
|
-1.30 | -2.11 | 0.81 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
291.16 | 325.84 | -34.68 |
รับดอกเบี้ย
|
2.48 | 2.75 | -0.27 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.78 | -1.24 | 0.46 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-27.81 | -48.93 | 21.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
265.04 | 278.41 | -13.37 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
130.00 | -90.00 | 220.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในตราสารหนี้
|
-20.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.84 | 2.54 | -0.70 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-42.93 | -19.86 | -23.06 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.02 | -0.95 | -0.07 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
67.89 | -106.42 | 174.31 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-26.04 | -25.92 | -0.11 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-16.80 | -16.80 | 0.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-104.98 | -202.47 | 97.48 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-147.82 | -245.19 | 97.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
185.12 | -73.19 | 258.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
192.96 | 266.16 | -73.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
378.09 | 192.96 | 185.12 |
- สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง
|
-0.27 | ||
- หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง
|
0.30 |