EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PYLON 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
182.54 | 277.61 | -95.07 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
32.76 | 50.64 | -17.89 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
98.35 | 85.96 | 12.39 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.12 | 3.02 | -0.90 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
9.45 | 0.50 | 8.95 |
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
|
-0.27 | 1.27 | -1.54 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการค่าความเสียหาย
|
18.99 | 0.79 | 18.20 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการโบนัส
|
8.74 | 24.56 | -15.82 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-1.64 | -0.79 | -0.85 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-0.06 | ||
รายได้ทางการเงิน
|
-3.05 | -3.04 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.15 | 3.05 | 1.11 |
ลูกหนี้การค้า
|
163.96 | -121.72 | 285.68 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
104.75 | -57.36 | 162.11 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
30.82 | -22.69 | 53.52 |
สินค้าคงเหลือ
|
15.34 | -14.70 | 30.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.88 | -10.89 | 11.77 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.06 | 0.17 | 1.89 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-282.99 | 141.53 | -424.53 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-48.22 | 11.51 | -59.73 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-10.72 | 5.68 | -16.40 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.11 | -0.54 | -1.57 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
325.84 | 374.43 | -48.59 |
ดอกเบี้ยรับ
|
2.75 | 3.13 | -0.38 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.24 | -2.60 | 1.35 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-48.93 | -48.88 | -0.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
278.41 | 351.44 | -73.03 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-90.00 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
1.86 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.54 | 0.97 | 1.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-19.86 | -186.86 | 167.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.95 | -0.73 | -0.22 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-106.42 | -186.50 | 80.08 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-16.80 | -1.40 | -15.40 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-25.92 | -19.43 | -6.49 |
เงินปันผลจ่าย
|
-202.47 | -74.99 | -127.48 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-245.19 | -45.82 | -199.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-73.19 | 119.13 | -192.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
266.16 | 147.03 | 119.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
192.96 | 266.16 | -73.19 |
- สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
3.44 | 19.92 | -16.47 |
- โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้จากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
73.09 | ||
- สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
14.14 | ||
- หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
13.14 | ||
- ประมาณการหนี้สินจากการรื้อถอนเพิ่มขึ้น
|
1.64 | ||
- ปรับปรุงกำไรสะสมลดลง
|
-0.64 |