EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PYLON 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PYLON 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 328.26 266.76 61.49
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 85.96 71.53 14.42
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
    		 3.02 1.36 1.66
    ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.01 -3.15 3.15
    ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
    		 1.27 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.79 -1.85 1.06
    เงินปันผลรับ
    		 -0.12 0.00
    กำไรจากการลดทุนของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.04 -2.55 -0.49
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 3.05 0.88 2.17
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 417.60 332.99 84.61
    ลูกหนี้การค้า
    		 -121.72 -121.07 -0.65
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -57.36 -71.16 13.79
    งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
    		 1.47 0.89 0.58
    วัสดุและอะไหล่คงเหลือ
    		 -16.17 -1.15 -15.02
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัสดุ
    		 -22.20 28.63 -50.83
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -10.89 10.54 -21.43
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.17 -1.61 1.78
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 170.68 72.35 98.33
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -0.78 -4.23 3.45
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -3.02 33.21 -36.23
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 11.51 36.82 -25.31
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.68 10.38 -4.70
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
    		 -0.54 -2.96 2.42
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 374.43 323.63 50.80
    รับดอกเบี้ย
    		 3.13 2.18 0.95
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.60 -0.51 -2.09
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายงวดก่อน
    		 25.37 1.54 23.83
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -48.88 -39.53 -9.36
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 351.44 287.31 64.13
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพันลดลง
    		 0.00 1.32
    เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -57.07
    เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.12 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.97 5.23 -4.26
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -186.86 -84.84 -102.02
    เงินจ่ายค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.73 -1.36 0.62
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -186.50 -136.72 -49.78
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 48.60 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -19.43 -5.67 -13.76
    จ่ายเงินสดปันผล
    		 -74.99 -108.73 33.74
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -45.82 -114.40 68.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 119.13 36.19 82.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 147.03 110.84 36.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 266.16 147.03 119.13
    - บริษัทซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 19.92 63.59 -43.68
    ในขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 2.11 0.00