EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PYLON 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PYLON 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 266.76 101.26 165.50
    ค่าเสื่อมราคา
    		 71.53 57.83 13.71
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
    		 1.36 1.98 -0.62
    กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -3.15 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.85 -1.83 -0.02
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการลดทุนของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.55 -2.87 0.32
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.88 0.90 -0.01
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 332.99 157.26 175.73
    ลูกหนี้การค้า
    		 -121.07 64.53 -185.59
    รายได้ค้างรับที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -51.71 38.19 -89.90
    งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
    		 0.89 -3.82 4.71
    วัสดุและอะไหล่คงเหลือ
    		 -1.15 -7.33 6.18
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -19.45 13.89 -33.34
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัสดุ
    		 28.63 -59.70 88.33
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 10.54 -8.86 19.40
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.61 0.42 -2.03
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 72.35 -44.00 116.36
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -4.23 -0.71 -3.52
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 33.21 -1.06 34.27
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 36.82 -5.42 42.23
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 10.38 -5.17 15.55
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
    		 -2.96 -0.72 -2.24
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 323.63 137.49 186.15
    รับดอกเบี้ย
    		 2.18 3.02 -0.84
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.51 -0.38 -0.13
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายงวดก่อน
    		 1.54 2.73 -1.19
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -39.53 -27.56 -11.97
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 287.31 115.30 172.01
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพันลดลง
    		 1.32 3.20 -1.88
    เงินลงทุนระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -57.07 175.59 -232.66
    ซื้อเงินลงทุนทั่วไป
    		 0.00 -1.80
    เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 5.23 2.48 2.75
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -84.84 -156.14 71.31
    เงินจ่ายค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา
    		 -1.36 -1.03 -0.33
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -136.72 22.30 -159.01
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -5.67 -6.39 0.72
    จ่ายเงินสดปันผล
    		 -108.73 -131.23 22.50
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -114.40 -137.62 23.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 36.19 -0.03 36.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 110.84 110.86 -0.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 147.03 110.84 36.19
    - บริษัทซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 63.59 0.00
    ในขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 0.00 3.35