EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PYLON 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
101.26 | 202.74 | -101.48 |
ค่าเสื่อมราคา
|
57.83 | 48.05 | 9.78 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
|
1.98 | 1.06 | 0.92 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 0.21 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.83 | -2.64 | 0.81 |
ผลขาดทุนจากการลดหนี้ให้บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.87 | -6.43 | 3.56 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.90 | 1.24 | -0.35 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
157.26 | 244.23 | -86.97 |
ลูกหนี้การค้า
|
64.53 | -71.83 | 136.36 |
รายได้ค้างรับที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
38.19 | 24.69 | 13.50 |
งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
|
-3.82 | -0.74 | -3.08 |
วัสดุและอะไหล่คงเหลือ
|
-7.33 | -0.23 | -7.10 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
13.89 | -1.92 | 15.82 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัสดุ
|
-59.70 | 1.77 | -61.47 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.86 | 8.42 | -17.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.42 | 2.95 | -2.53 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-44.00 | 25.28 | -69.28 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-0.71 | -0.41 | -0.31 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-1.06 | -0.98 | -0.08 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-5.42 | -17.06 | 11.64 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.17 | 4.93 | -10.10 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
|
-0.72 | -0.46 | -0.26 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
137.49 | 218.63 | -81.14 |
รับดอกเบี้ย
|
3.02 | 7.77 | -4.75 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.38 | -0.84 | 0.46 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายงวดก่อน
|
2.73 | 9.72 | -6.99 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-27.56 | -32.33 | 4.78 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
115.30 | 202.95 | -87.65 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพันลดลง
|
3.20 | 17.05 | -13.85 |
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง
|
175.59 | 249.28 | -73.70 |
รับคืนเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-1.80 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.48 | 8.50 | -6.02 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-156.14 | -148.09 | -8.05 |
เงินจ่ายค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา
|
-1.03 | -0.26 | -0.77 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
22.30 | 126.48 | -104.18 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
|
0.00 | -8.69 | |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
0.00 | -23.01 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-6.39 | -8.44 | 2.05 |
จ่ายเงินสดปันผล
|
-131.23 | -292.42 | 161.19 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-137.62 | -332.56 | 194.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-0.03 | -3.14 | 3.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
110.86 | 114.00 | -3.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
110.84 | 110.86 | -0.03 |
- หักกลบลูกหนี้การค้ากับเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
0.00 | 2.72 | |
ส่วนต่ำจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 5.70 | |
ในขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
3.35 | 0.00 |