EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PYLON 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PYLON 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 202.74 239.44 -36.70
    ค่าเสื่อมราคา
    		 48.05 44.16 3.88
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.06 1.14 -0.08
    ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.21 1.70 -1.49
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -2.64 -0.39 -2.25
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -6.43 -9.06 2.63
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.24 2.31 -1.07
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 244.23 277.63 -33.41
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -49.06 136.45 -185.51
    งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
    		 -0.74 16.42 -17.15
    วัสดุและอะไหล่คงเหลือ
    		 -0.23 7.04 -7.27
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัสดุ
    		 1.77 1.61 0.16
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.42 18.30 -9.88
    เงินมัดจำและเงินประกัน
    		 2.68 -2.60 5.29
    เจ้าหนี้การค้า
    		 25.28 -78.49 103.77
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -0.41 -9.45 9.05
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -0.98 -2.72 1.74
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -17.06 -19.93 2.87
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.93 -7.46 12.39
    จ่ายเงินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.46
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 218.37 336.80 -118.43
    รับดอกเบี้ย
    		 7.77 8.41 -0.63
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.84 -1.92 1.08
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายงวดก่อน
    		 9.72 7.59 2.12
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -32.33 -62.50 30.17
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 202.68 288.37 -85.69
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพันลดลง
    		 17.05 16.72 0.33
    เงินลงทุนระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 249.28 -185.93 435.22
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 8.50 3.63 4.87
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -148.09 -57.74 -90.35
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 126.74 -223.33 350.07
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
    		 -8.69 -3.54 -5.15
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 -23.01
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -8.44 -10.79 2.35
    จ่ายเงินสดปันผล
    		 -292.42 -181.04 -111.38
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -332.56 -172.73 -159.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -3.14 -107.69 104.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 114.00 221.69 -107.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 110.86 114.00 -3.14
    - หักกลบลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นกับเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 2.72
    ส่วนต่ำจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 5.70