EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PYLON 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PYLON 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 239.44 242.83 -3.38
    ค่าเสื่อมราคา
    		 44.16 40.37 3.79
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.14 1.38 -0.23
    ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง
    		 -1.67 -21.39 19.72
    ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.70 -5.92 7.62
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.39 -0.05 -0.34
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -9.06 -4.30 -4.76
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.31 2.15 0.16
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 277.63 255.06 22.57
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 48.64 -99.54 148.18
    รายได้ค้างรับที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 80.06 93.75 -13.68
    งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
    		 16.42 21.40 -4.99
    วัสดุและอะไหล่คงเหลือ
    		 7.04 -5.36 12.40
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 7.75 13.66 -5.91
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัสดุ
    		 1.61 1.97 -0.36
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 18.30 8.78 9.52
    เงินมัดจำและเงินประกัน
    		 -2.60 0.32 -2.92
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอเรียกคืน
    		 7.59 7.64 -0.05
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 -78.49 49.09 -127.59
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -9.45 0.11 -9.56
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -2.72 -19.70 16.98
    เงินมัดจำค่างานรับล่วงหน้า
    		 -19.93 -10.88 -9.06
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.46 6.28 -13.73
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 344.39 322.57 21.82
    รับดอกเบี้ย
    		 8.41 4.54 3.86
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.92 -1.79 -0.13
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -62.50 -58.27 -4.23
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 288.37 267.05 21.32
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพันลดลง
    		 16.72 3.16 13.56
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -185.93 -190.61 4.68
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 3.63 0.12 3.51
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -57.74 -33.46 -24.29
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -223.33 -220.79 -2.55
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -3.54 12.23 -15.77
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัท
    		 22.64 147.92 -125.28
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -10.79 -9.03 -1.76
    จ่ายเงินสดปันผล
    		 -181.04 -83.41 -97.63
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -172.73 64.07 -236.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -107.69 110.33 -218.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 221.69 111.36 110.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 114.00 221.69 -107.69
    - บริษัทซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 3.53 7.50 -3.97
    - ซื้อเครื่องจักรโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 23.01
    - จัดสรรสำรองตามกฎหมาย
    		 3.18 9.89 -6.71
    - หักกลบลูกหนี้การค้ากับเจ้าหนี้การค้า
    		 9.47
    - หักกลบลูกหนี้เงินประกันผลงานกับเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 8.04