EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PYLON 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PYLON 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 242.83 203.44 39.38
    ค่าเสื่อมราคา
    		 40.37 36.49 3.89
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.38 0.74 0.64
    ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง
    		 -21.39 15.63 -37.02
    ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -5.92 -4.84 -1.08
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.05 -0.25 0.20
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.30 -3.26 -1.04
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.15 2.24 -0.09
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 255.06 250.18 4.88
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 -99.54 50.31 -149.85
    รายได้ค้างรับที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 93.75 -113.81 207.56
    งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
    		 21.40 -33.25 54.65
    วัสดุและอะไหล่คงเหลือ
    		 -5.36 0.59 -5.95
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 13.66 -6.74 20.40
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัสดุ
    		 1.97 51.60 -49.63
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.78 -26.74 35.52
    เงินมัดจำและเงินประกัน
    		 0.32 -2.74 3.06
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอเรียกคืน
    		 7.64 5.91 1.73
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 49.09 -93.51 142.60
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 0.11 4.84 -4.73
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -19.70 32.40 -52.10
    เงินมัดจำค่างานรับล่วงหน้า
    		 -10.88 14.22 -25.10
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.28 -2.51 8.78
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 322.57 130.75 191.82
    รับดอกเบี้ย
    		 4.54 2.71 1.84
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.79 -2.02 0.23
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -58.27 -41.79 -16.49
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 267.05 89.65 177.40
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 3.16 -5.82 8.98
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -190.61 13.51 -204.12
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.12 0.35 -0.23
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -33.46 -42.36 8.90
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -220.79 -34.32 -186.47
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 12.23 -29.78 42.01
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัท
    		 147.92 49.31 98.61
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -3.64 -3.80 0.16
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -9.03 -7.79 -1.24
    จ่ายเงินสดปันผล
    		 -83.41 -6.00 -77.41
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 64.07 1.94 62.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 110.33 57.28 53.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 111.36 54.08 57.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 221.69 111.36 110.33