EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PYLON 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PYLON 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 203.44 64.92 138.53
    ค่าเสื่อมราคา
    		 36.49 32.04 4.45
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.74 0.82 -0.08
    ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง
    		 -4.46 18.82 -23.27
    ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -4.24 7.06 -11.29
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.25 0.01 -0.26
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.24 2.38 -0.14
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 233.97 126.04 107.93
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 50.31 -59.63 109.94
    รายได้ค้างรับที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -113.81 -30.20 -83.62
    งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
    		 -13.17 4.44 -17.61
    วัสดุและอะไหล่คงเหลือ
    		 0.59 11.23 -10.64
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -7.34 -11.68 4.34
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัสดุ
    		 51.60 -9.00 60.60
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -27.29 -7.49 -19.81
    เงินมัดจำและเงินประกัน
    		 -2.74 0.26 -3.00
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอเรียกคืน
    		 5.91 7.32 -1.41
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 -93.51 62.09 -155.60
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 4.84 5.31 -0.47
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 32.40 -4.67 37.07
    เงินมัดจำค่างานรับล่วงหน้า
    		 14.22 -10.49 24.71
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.51 7.31 -9.82
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 133.46 90.02 43.44
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.02 -2.11 0.09
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -41.79 -35.93 -5.86
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 89.65 51.99 37.67
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -5.82 -6.40 0.58
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 13.51 13.60 -0.08
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.35
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -42.36 -29.98 -12.37
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -34.32 -22.79 -11.53
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -29.78 20.57 -50.35
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัท
    		 49.31 0.02 49.30
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -3.80 -5.94 2.14
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -7.79 -7.57 -0.22
    จ่ายเงินสดปันผล
    		 -6.00 -40.00 34.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1.94 -8.42 10.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 57.28 20.77 36.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 54.08 33.31 20.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 111.36 54.08 57.28