EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PYLON 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PYLON 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 64.92 105.83 -40.91
    ค่าเสื่อมราคา
    		 32.04 31.96 0.08
    ค่าเผื่อผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.82 0.98 -0.16
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 1.02 -1.02
    สำรองขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง
    		 18.82 2.08 16.74
    ค่าเผื่อ (กลับรายการ) หนี้สงสัยจะสูญ
    		 7.06 -0.50 7.56
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.38 2.38 0.01
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 126.04 143.62 -17.58
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 -59.63 56.24 -115.87
    รายได้ค้างรับที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -30.20 -59.11 28.91
    งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
    		 4.44 -17.97 22.41
    วัสดุและอะไหล่คงเหลือ
    		 11.23 -19.08 30.31
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -11.68 -11.23 -0.45
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัสดุ
    		 -9.00 -32.47 23.47
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.49 -3.41 -4.07
    เงินมัดจำและเงินประกัน
    		 0.26 -0.25 0.51
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอเรียกคืน
    		 7.32 10.53 -3.21
    เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
    		 62.09 51.07 11.02
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 5.31 4.62 0.69
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -4.67 14.61 -19.28
    เงินมัดจำค่างานรับล่วงหน้า
    		 -10.49 15.84 -26.33
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.31 -4.52 11.83
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.82 -1.15 0.33
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 90.02 147.33 -57.30
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.11 -2.39 0.28
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -35.93 -35.38 -0.55
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 51.99 109.55 -57.57
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
    		 -6.40 -15.59 9.19
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 13.60 -33.15 46.75
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -29.98 -37.78 7.79
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -22.79 -84.19 61.40
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 20.57 -9.05 29.62
    จ่ายชำระเงินกู้ระยะยาว
    		 -5.94 -5.94 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -7.57 -5.61 -1.96
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัท
    		 0.02
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
    		 24.50
    จ่ายเงินสดปันผล
    		 -40.00 -16.00 -24.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -8.42 -43.40 34.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 20.77 -18.04 38.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 33.31 51.35 -18.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 54.08 33.31 20.77