EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PYLON 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PYLON 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 105.83 36.54 69.28
    ค่าเสื่อมราคา
    		 31.96 30.24 1.71
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.98
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.12 -0.70 0.58
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.02
    สำรองขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง
    		 2.08
    ค่าเผื่อ (กลับรายการ) หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.50 0.11 -0.61
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.38 2.43 -0.06
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 143.62 68.63 74.99
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 56.24 7.07 49.17
    รายได้ค้างรับที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -59.11 -51.22 -7.89
    งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
    		 -17.97 -1.34 -16.63
    วัสดุและอะไหล่คงเหลือ
    		 -19.08 -8.80 -10.29
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -11.23 -7.50 -3.73
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัสดุ
    		 -32.47 -10.82 -21.64
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.41 3.29 -6.71
    เงินมัดจำและเงินประกัน
    		 -0.25 -0.20 -0.05
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอเรียกคืน
    		 10.53 3.10 7.43
    เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
    		 51.07 51.38 -0.32
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 4.62 0.73 3.88
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 14.61 4.96 9.65
    เงินมัดจำค่างานรับล่วงหน้า
    		 15.84 46.30 -30.46
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.52 3.24 -7.76
    หนี้สินตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.15
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 147.33 108.83 38.49
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.39 -2.18 -0.21
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -35.38 -17.90 -17.48
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 109.55 88.75 20.80
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
    		 -15.59 -0.68 -14.91
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพื่มขึ้น)
    		 -33.15 15.07 -48.22
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -37.78 -23.74 -14.03
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.33 2.12 0.21
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -84.19 -7.23 -76.96
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
    		 -9.05 -19.85 10.80
    จ่ายชำระเงินกู้ระยะสั้นจากกรรมการ
    		 -6.80
    จ่ายชำระเงินกู้ระยะยาว
    		 -5.94 -4.47 -1.47
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -5.61 -6.96 1.35
    จ่ายเงินสดปันผล
    		 -16.00 -25.00 9.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -43.40 -38.47 -4.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -18.04 43.04 -61.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 51.35 8.30 43.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 33.31 51.35 -18.04